基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.49 0.22 1.53 2.89 5.30 -2.11 -6.58
基准收益率②% 2.59 1.54 -0.82 2.31 9.97 1.39 -1.88
① — ② 0.90 -1.32 2.35 0.58 -4.67 -3.50 -4.70
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2019/06/26 6年5月9天 35.63 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
许浩琨 2025/07/26 4月10天 1.97 许浩琨，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、研究员等职，2021年6月至2023年5月曾任光大理财有限责任公司投资经理。2023年5月加入金鹰基金管理有限公司，曾任混合投资部基金经理助理，现任混合投资部基金经理。自2024年5月17日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月18日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年7月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王怀震 2022/11/05 2025/07/26 2年8月21天 6.11
戴骏 2017/06/27 2022/02/19 4年7月22天 30.47
吴德瑄 2017/09/30 2020/12/31 3年3月1天 20.75
倪超 2017/06/27 2018/03/20 8月23天 -0.53

金鹰元禧混合A金鹰元禧混合C基金总份额

金鹰元禧混合A金鹰元禧混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)534547583613
户均持有份额(万)1.911.871.901.90
机构持有比例(%)0.170.180.160.15
个人持有比例(%)99.8399.8399.8499.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 59.23 3.49 -- -2.02
制造业 202.99 11.97 -- -34.55
建筑业 4.93 0.29 -- -1.19
交通运输、仓储和邮政业 5.86 0.35 -- -2.16
金融业 50.92 3.00 -- -3.51
科学研究和技术服务业 7.84 0.46 -- -1.24
合计 331.77 19.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.49 27.00 1.59% 新晋 0.30
601899 紫金矿业 0.83 24.44 1.44% 0.66 2.19
600988 赤峰黄金 0.65 19.23 1.13% 新晋 1.38
002078 太阳纸业 1.21 17.29 1.02% 新晋 8.05
600961 株冶集团 0.75 12.17 0.72% 新晋 -0.95
603899 晨光股份 0.44 12.07 0.71% 新晋 1.13
600761 安徽合力 0.53 11.62 0.69% 新晋 -1.85
600489 中金黄金 0.50 10.97 0.65% 新晋 1.26
601009 南京银行 0.99 10.82 0.64% 新晋 4.75
002020 京新药业 0.52 10.77 0.64% 新晋 2.13
合计 -- 6.91 156.38 9.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 777.18 45.84 -5.58
可转换债券 272.38 16.07 -4.73
合计 1,049.56 61.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019732 24国债01 4.00 417.61 24.63
019729 23国债26 2.00 215.03 12.68
019704 23国债11 1.00 101.46 5.98
118034 晶能转债 0.39 45.53 2.69
019742 24特国01 0.40 43.09 2.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.99
本期利润(万元) 50.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0518
期末基金资产净值(万元) 1,436.85
期末基金份额净值(元) 1.5113