基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.01 17.13 -3.59 9.55 -5.80 -3.20 -19.16
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -5.16 7.17 -5.23 10.53 -18.71 1.67 -7.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2020/06/20 5年7月11天 72.50 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/04/20 2020/11/18 1年6月28天 66.86
刘丽娟 2018/05/31 2019/05/10 11月9天 -19.68

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C基金总份额

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2354209123982826
户均持有份额(万)0.550.641.530.97
机构持有比例(%)0.000.0051.1632.74
个人持有比例(%)100.00100.0048.8467.26

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,386.12 72.19 -- 24.89
交通运输、仓储和邮政业 595.48 9.80 -- 7.05
信息传输、软件和信息技术服务业 378.02 6.22 -- 0.96
科学研究和技术服务业 347.64 5.72 -- 4.06
合计 5,707.26 93.93 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603005 晶方科技 19.42 537.16 8.84% 新晋 14.21
603501 韦尔股份 2.84 357.56 5.89% 新晋 -4.61
301215 中汽股份 50.75 347.64 5.72% 新晋 1.48
603920 世运电路 7.02 339.84 5.59% 新晋 34.07
603596 伯特利 6.47 331.72 5.46% 新晋 0.77
688648 中邮科技 5.24 321.74 5.30% 新晋 8.17
002284 亚太股份 21.47 320.55 5.28% 新晋 11.24
603179 新泉股份 4.33 319.90 5.27% 0.27 26.16
002920 德赛西威 2.62 315.19 5.19% 新晋 0.69
600611 大众交通 56.14 306.52 5.05% 新晋 3.57
合计 -- 176.30 3,497.82 57.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.99
本期利润(万元) -63.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0689
期末基金资产净值(万元) 1,036.84
期末基金份额净值(元) 1.1993