基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.02 -6.68 3.25 34.35 37.25 -26.12 42.95
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 10.95 -3.91 6.62 30.60 44.58 -10.45 45.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2019/01/26 5年2月23天 96.16 陈颖先生，中国国籍，硕士研究生，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普，历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日至2018年7月7日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日 任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2021年5月18日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于利强 2017/11/01 2019/03/27 1年4月26天 -21.24
冼鸿鹏 2014/09/30 2017/11/08 3年1月8天 -5.49
杨刚 2014/11/19 2015/12/24 1年1月5天 58.10
冯文光 2012/05/23 2014/11/19 2年5月27天 25.71
陈晓 2012/11/03 2014/09/30 1年10月27天 34.38

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C基金总份额

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)46582438233286635611
户均持有份额(万)1.100.890.750.66
机构持有比例(%)32.4829.6918.4014.61
个人持有比例(%)67.5270.3181.6085.39

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,755.44 5.72 1.23 0.82
制造业 56,544.60 56.16 -11.04 8.07
信息传输、软件和信息技术服务业 23,409.84 23.25 7.42 17.60
科学研究和技术服务业 2,968.35 2.95 -1.03 1.36
文化、体育和娱乐业 6,443.69 6.40 2.05 4.69
合计 95,121.92 94.48 -0.14 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300036 超图软件 217.00 4,535.30 4.50% 0.42 -5.36
300115 长盈精密 290.05 3,843.18 3.82% 新晋 -5.32
003021 兆威机电 39.70 3,731.09 3.71% 0.76 -23.56
600699 均胜电子 197.00 3,538.19 3.51% 0.05 -1.98
002465 海格通信 267.01 3,431.07 3.41% 新晋 -9.04
688001 华兴源创 97.00 3,390.15 3.37% 新晋 -19.08
600547 山东黄金 139.01 3,179.10 3.16% 0.03 23.70
000997 新大陆 157.00 3,078.77 3.06% -0.45 -11.92
002635 安洁科技 186.00 3,037.38 3.02% 新晋 -4.64
300133 华策影视 517.01 3,034.82 3.01% 新晋 26.05
合计 -- 2,106.78 34,799.05 34.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,421.20
本期利润(万元) 4,542.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0957
期末基金资产净值(万元) 89,883.56
期末基金份额净值(元) 1.7582