基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.80 -10.90 26.06 6.50 33.21 9.36 37.25
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -0.13 -10.92 13.17 4.99 19.81 -4.31 44.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2019/01/26 7年3月16天 261.80 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于利强 2017/11/01 2019/03/27 1年4月26天 -21.24
冼鸿鹏 2014/09/30 2017/11/08 3年1月8天 -5.49
杨刚 2014/11/19 2015/12/24 1年1月5天 58.10
冯文光 2012/05/23 2014/11/19 2年5月27天 25.71
陈晓 2012/11/03 2014/09/30 1年10月27天 34.38

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C基金总份额

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66470683574079541512
户均持有份额(万)0.690.690.961.06
机构持有比例(%)36.3638.8330.9132.59
个人持有比例(%)63.6461.1769.0967.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,043.42 5.57 -- 0.77
制造业 23,343.11 21.53 -- -26.11
批发和零售业 3,023.82 2.79 -- 1.28
交通运输、仓储和邮政业 1,930.34 1.78 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 52,417.22 48.35 -- 43.75
房地产业 2,093.34 1.93 -- 0.27
卫生和社会工作 2,539.34 2.34 -- 1.08
文化、体育和娱乐业 8,004.95 7.38 -- 5.97
合计 99,395.54 91.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 127.03 5,113.15 4.72% -1.64 -9.28
688536 思瑞浦 27.78 4,775.77 4.41% 0.43 37.48
603002 宏昌电子 477.00 4,693.68 4.33% 新晋 39.90
300036 超图软件 297.00 4,490.64 4.14% 0.06 1.46
002517 恺英网络 245.44 4,344.32 4.01% 0.06 -6.49
300682 朗新集团 276.79 4,317.92 3.98% 新晋 -7.84
603355 莱克电气 157.00 4,295.52 3.96% -0.20 25.41
688088 虹软科技 107.38 4,122.29 3.80% -0.22 8.21
603533 掌阅科技 157.00 3,862.20 3.56% 新晋 7.34
002858 力盛体育 207.00 3,332.70 3.07% 新晋 12.98
合计 -- 2,079.42 43,348.19 39.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,857.97
本期利润(万元) -2,008.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0497
期末基金资产净值(万元) 91,713.75
期末基金份额净值(元) 2.4897