基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.06 6.50 11.35 12.08 9.36 37.25 -26.12
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 13.17 4.99 12.41 12.72 -4.31 44.58 -10.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2019/01/26 6年10月10天 230.08 陈颖，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。曾任广东省电信规划设计院项目经理，中国惠普公司技术顾问，戴尔公司高级系统顾问，深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于利强 2017/11/01 2019/03/27 1年4月26天 -21.24
冼鸿鹏 2014/09/30 2017/11/08 3年1月8天 -5.49
杨刚 2014/11/19 2015/12/24 1年1月5天 58.10
冯文光 2012/05/23 2014/11/19 2年5月27天 25.71
陈晓 2012/11/03 2014/09/30 1年10月27天 34.38

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C基金总份额

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)68357407954151246582
户均持有份额(万)0.690.961.061.10
机构持有比例(%)38.8330.9132.5932.48
个人持有比例(%)61.1769.0967.4167.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,902.15 1.51 -- -4.00
制造业 108,079.59 56.09 -- 9.57
批发和零售业 1,432.69 0.74 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 1,284.64 0.67 -- -1.84
住宿和餐饮业 1,055.62 0.55 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 55,154.01 28.63 -- 21.84
金融业 2,934.22 1.52 -- -4.99
房地产业 2,382.64 1.24 -- -0.64
文化、体育和娱乐业 6,765.68 3.51 -- 2.22
合计 181,991.24 94.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603920 世运电路 197.00 8,981.23 4.66% 新晋 2.04
002241 歌尔股份 217.00 8,137.50 4.22% 0.49 -7.77
603160 汇顶科技 91.70 7,575.34 3.93% 新晋 -6.02
688536 思瑞浦 43.30 7,505.62 3.90% 新晋 -16.49
002600 领益智造 447.00 7,290.57 3.78% 新晋 -3.08
002517 恺英网络 257.99 7,244.38 3.76% 新晋 -10.96
688210 统联精密 113.06 7,060.76 3.66% 新晋 -13.23
601231 环旭电子 308.00 6,735.96 3.50% 新晋 -7.77
600745 闻泰科技 133.69 6,214.10 3.23% 新晋 -12.95
688088 虹软科技 99.78 5,916.91 3.07% -0.53 -8.94
合计 -- 1,908.52 72,662.37 37.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,659.80
本期利润(万元) 30,665.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6022
期末基金资产净值(万元) 149,667.68
期末基金份额净值(元) 2.8745