基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.50 5.89 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.97 -4.93 -- -- -- -- --
① — ② -14.47 10.82 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2019/01/26 5年3月 -5.58 陈颖先生，中国国籍，硕士研究生，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普，历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日至2018年7月7日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日 任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2021年5月18日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C基金总份额

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4017------
户均持有份额(万)1.53------
机构持有比例(%)70.76------
个人持有比例(%)29.24------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,769.58 10.72 -- 4.18
制造业 40,065.09 48.99 -- 2.80
批发和零售业 1,100.10 1.35 -- -0.57
住宿和餐饮业 1,063.53 1.30 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 18,038.88 22.06 -- 17.21
金融业 599.64 0.73 -- -4.07
房地产业 2,050.65 2.51 -- 0.25
科学研究和技术服务业 1,646.73 2.01 -- 0.77
文化、体育和娱乐业 3,440.29 4.21 -- 1.89
合计 76,774.49 93.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 317.73 3,244.03 3.97% 0.15 -3.93
300036 超图软件 157.00 2,920.20 3.57% -0.93 -12.98
002273 水晶光电 191.01 2,899.49 3.55% 新晋 -14.73
600547 山东黄金 97.01 2,738.52 3.35% 0.19 15.19
000603 盛达资源 202.63 2,613.93 3.20% 新晋 16.47
000997 新大陆 139.00 2,422.77 2.96% -0.10 -10.00
002635 安洁科技 157.00 2,224.69 2.72% -0.30 0.93
002045 国光电器 157.00 2,094.38 2.56% 新晋 -7.80
600489 中金黄金 157.00 2,073.97 2.54% 新晋 7.21
001979 招商蛇口 217.00 2,050.65 2.51% 新晋 -17.47
合计 -- 1,792.38 25,282.63 30.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -439.57
本期利润(万元) -1,387.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2826
期末基金资产净值(万元) 7,367.83
期末基金份额净值(元) 1.5529