基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -11.04 25.88 6.34 11.18 8.70 -- --
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -- --
① — ② -11.06 12.99 4.83 12.24 -4.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2019/01/26 7年5天 79.35 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C基金总份额

金鹰核心资源混合A金鹰核心资源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20960426948194017
户均持有份额(万)0.341.060.421.53
机构持有比例(%)62.2161.7443.4270.76
个人持有比例(%)37.7938.2656.5829.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,929.37 12.06 -- 7.04
制造业 38,903.45 29.45 -- -17.85
批发和零售业 3,232.63 2.45 -- 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 51,091.72 38.68 -- 33.42
金融业 7,660.37 5.80 -- -1.59
文化、体育和娱乐业 6,801.70 5.15 -- 3.82
合计 123,619.24 93.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 217.03 8,401.15 6.36% 新晋 40.97
603160 汇顶科技 70.89 5,600.31 4.24% 0.31 3.59
603355 莱克电气 173.02 5,489.92 4.16% 新晋 4.46
300036 超图软件 297.00 5,393.52 4.08% 新晋 7.31
688088 虹软科技 107.38 5,315.28 4.02% 0.95 6.96
688536 思瑞浦 32.88 5,256.44 3.98% 0.08 24.92
002517 恺英网络 238.33 5,212.32 3.95% 0.19 13.25
688333 铂力特 44.70 4,984.50 3.77% 新晋 2.34
300113 顺网科技 220.00 4,452.73 3.37% 新晋 32.05
601020 华钰矿业 157.00 4,217.02 3.19% 新晋 25.11
合计 -- 1,558.23 54,323.19 41.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.35 0.23 --
合计 303.35 0.23 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 303.35 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,965.21
本期利润(万元) -4,635.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3961
期末基金资产净值(万元) 15,458.63
期末基金份额净值(元) 2.5254