基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.95 -0.33 8.71 -6.31 0.73 -31.24 -31.70
基准收益率②% 13.62 1.78 1.87 -0.65 14.83 -8.44 -14.41
① — ② 19.33 -2.11 6.84 -5.66 -14.10 -22.80 -17.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2025/01/14 10月21天 34.60 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳娟 2023/06/21 2025/03/05 1年8月14天 -19.30
韩广哲 2022/04/26 2025/01/14 2年8月18天 -37.04
陈立 2021/07/19 2022/05/20 10月1天 -22.16

金鹰产业升级混合A金鹰产业升级混合C基金总份额

金鹰产业升级混合A金鹰产业升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15680165581802919112
户均持有份额(万)9.929.969.979.94
机构持有比例(%)0.390.380.400.38
个人持有比例(%)99.6199.6299.6099.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,262.25 55.72 -- 9.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.12 0.07 -- -1.66
批发和零售业 12.74 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,346.28 5.29 -- -1.50
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 61,699.94 61.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 139.52 9,025.55 8.94% 新晋 -6.75
601138 工业富联 120.65 7,964.11 7.89% 新晋 -14.42
09988 阿里巴巴-W 39.61 6,400.88 6.34% 1.09 --
00700 腾讯控股 10.54 6,379.92 6.32% 0.05 --
603799 华友钴业 81.55 5,374.15 5.32% 新晋 -5.37
002222 福晶科技 103.37 5,137.57 5.09% 新晋 10.21
300680 隆盛科技 80.75 5,084.12 5.04% 0.80 -17.77
600276 恒瑞医药 70.66 5,055.44 5.01% 新晋 -5.05
300433 蓝思科技 145.16 4,859.96 4.81% 0.48 -4.22
00179 德昌电机控股 130.00 4,830.58 4.78% 新晋 --
合计 -- 921.81 60,112.28 59.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,937.10
本期利润(万元) 24,844.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.165
期末基金资产净值(万元) 97,060.34
期末基金份额净值(元) 0.6763