近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.14 | -20.88 | 2.28 | -5.44 | -31.24 | -31.70 | -0.75 |
基准收益率②% | -5.25 | -3.28 | -2.96 | 2.95 | -8.44 | -14.41 | -5.24 |
① — ② | -4.89 | -17.60 | 5.24 | -8.39 | -22.80 | -17.29 | 4.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩广哲 | 2022/04/26 | 1年11月25天 | -36.40 | 韩广哲,男,中国籍,15年证券从业经历,数量经济学博士,曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员,并曾就职于华夏基金管理有限公司,曾担任组合经理职务,负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。2012年11月20日至2013年12月17日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2023年12月13日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
欧阳娟 | 2023/06/21 | 10月 | -33.14 | 欧阳娟,女,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈立 | 2021/07/19 | 2022/05/20 | 10月1天 | -22.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19112 | 20712 | 22105 | 23299 | |
户均持有份额(万) | 9.94 | 10.01 | 10.11 | 10.04 | |
机构持有比例(%) | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.38 | |
个人持有比例(%) | 99.62 | 99.65 | 99.57 | 99.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 703.35 | 0.76 | 新增 | -2.76 |
制造业 | 60,392.73 | 65.41 | -5.04 | 17.33 |
批发和零售业 | 3.99 | 0.00 | 0.47 | -1.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,050.80 | 20.63 | -12.79 | 14.98 |
金融业 | 1,685.15 | 1.83 | -1.41 | -3.09 |
租赁和商务服务业 | 47.77 | 0.05 | 1.83 | -0.80 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.20 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79.30 | 0.09 | 0.00 | -0.35 |
合计 | 81,964.90 | 88.77 | -0.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 80.74 | 9,116.74 | 9.87% | -0.49 | -5.28 |
300394 | 天孚通信 | 94.69 | 8,666.03 | 9.39% | 0.94 | 0.22 |
300042 | 朗科科技 | 201.87 | 7,065.57 | 7.65% | 新晋 | -33.06 |
688111 | 金山办公 | 21.20 | 6,703.16 | 7.26% | 2.80 | -10.43 |
002832 | 比音勒芬 | 200.00 | 6,340.00 | 6.87% | 0.75 | -5.42 |
300502 | 新易盛 | 123.24 | 6,078.00 | 6.58% | 新晋 | -13.45 |
000977 | 浪潮信息 | 148.47 | 4,929.19 | 5.34% | -1.78 | -15.47 |
603000 | 人民网 | 150.88 | 4,221.54 | 4.57% | 新晋 | -15.95 |
601138 | 工业富联 | 240.76 | 3,640.29 | 3.94% | -2.57 | -11.91 |
002230 | 科大讯飞 | 68.06 | 3,156.62 | 3.42% | 新晋 | -13.31 |
合计 | -- | 1,329.91 | 59,917.14 | 64.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.75% |
半年--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,049.48 |
本期利润(万元) | -10,353.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0537 |
期末基金资产净值(万元) | 88,501.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.4661 |