基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.38 -0.03 9.32 -- -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 -- -- -- --
① — ② 1.55 -0.46 -10.88 -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2025/04/25 1年17天 26.15 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰中证A500指数A金鹰中证A500指数B金鹰中证A500指数C金鹰中证A500指数D基金总份额

金鹰中证A500指数A金鹰中证A500指数B金鹰中证A500指数C金鹰中证A500指数D合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)3631563----
户均持有份额(万)7.9318.38----
机构持有比例(%)34.758.70----
个人持有比例(%)65.2591.30----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.66 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.00 -- -0.52
合计 14.72 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688818 电科蓝天 0.21 12.63 0.02% 新晋 56.87
688712 北芯生命 0.03 0.86 0.00% 新晋 15.33
603284 林平发展 0.01 0.61 0.00% 新晋 -14.73
688785 恒运昌 0.00 0.43 0.00% 新晋 27.73
601112 振石股份 0.01 0.12 0.00% 新晋 8.49
合计 -- 0.26 14.65 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.50 2,611.05 3.57% 0.48 8.82
600519 贵州茅台 1.54 2,233.00 3.05% 0.29 -6.46
300308 中际旭创 2.73 1,554.49 2.13% -0.02 28.01
601318 中国平安 26.20 1,487.64 2.03% -0.29 2.10
601899 紫金矿业 40.48 1,324.51 1.81% 0.01 1.44
600036 招商银行 30.42 1,196.11 1.64% -0.02 -3.25
300502 新易盛 2.44 1,080.53 1.48% 0.12 7.81
000333 美的集团 12.10 923.84 1.26% 0.04 5.46
600900 长江电力 30.07 813.09 1.11% 0.05 2.24
601166 兴业银行 41.61 783.10 1.07% -0.06 -4.39
合计 -- 194.09 14,007.36 19.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,759.90 5.14 0.60
合计 3,759.90 5.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 37.50 3759.90 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
3月以下1.50%
3月--1年1.00%
1年--3年0.80%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 223.73
本期利润(万元) 56.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 1,709.32
期末基金份额净值(元) 1.0912