近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1342元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:928/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-05 | 资产净值(亿元)： | 12.01(2024-12-30) | 基金经理： | 范义 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.31 | -0.16 | -3.17 | -2.58 | 6.82 | -20.35 | -10.77 | 214.48 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 5.11 |
| 同类平均 ③% | -7.53 | 2.96 | -2.87 | -1.26 | 6.88 | -14.54 | -12.06 | -- |
| ① — ② | -14.07 | -1.89 | -0.79 | 1.25 | 0.34 | -17.58 | -9.90 | 209.37 |
| ① — ③ | -10.78 | -3.11 | -0.31 | -1.32 | -0.06 | -5.81 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 950/978 | 649/971 | 447/941 | 534/967 | 410/898 | 503/802 | 307/711 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈颖 | 2025/01/14 | 2月27天 | -12.46 | 陈颖，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。曾任广东省电信规划设计院项目经理，中国惠普公司技术顾问，戴尔公司高级系统顾问，深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,733.03 | 57.70 | -- | 11.50 |
| 批发和零售业 | 2,694.50 | 6.55 | -- | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.45 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,888.41 | 7.02 | -- | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,066.98 | 5.03 | -- | 3.32 |
| 合计 | 31,386.48 | 76.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300207 | 欣旺达 | 102.22 | 2,280.53 | 5.54% | 新晋 | -27.39 |
| 300251 | 光线传媒 | 218.96 | 2,066.98 | 5.03% | -0.30 | -16.06 |
| 603005 | 晶方科技 | 72.40 | 2,045.30 | 4.97% | 新晋 | -25.15 |
| 002222 | 福晶科技 | 63.02 | 2,041.78 | 4.96% | 新晋 | -16.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 77.43 | 1,998.37 | 4.86% | -1.42 | -32.87 |
| 002045 | 国光电器 | 89.22 | 1,935.18 | 4.70% | 新晋 | -27.96 |
| 002600 | 领益智造 | 218.23 | 1,745.84 | 4.24% | 新晋 | -33.29 |
| 002697 | 红旗连锁 | 295.04 | 1,743.69 | 4.24% | 新晋 | -3.17 |
| 688768 | 容知日新 | 46.23 | 1,680.08 | 4.08% | 新晋 | -17.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 122.03 | 1,660.83 | 4.04% | -1.11 | -8.13 |
| 合计 | -- | 1,304.78 | 19,198.58 | 46.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015716)华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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