基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.69 5.73 19.37 -2.64 30.58 -6.93 -31.61
基准收益率②% -3.50 -1.14 14.69 1.68 16.57 14.77 -9.16
① — ② 4.19 6.87 4.68 -4.32 14.01 -21.70 -22.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王怀震 2025/01/11 1年4月 65.33 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日至2025年7月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳娟 2023/06/21 2025/03/05 1年8月14天 -34.25
韩广哲 2022/01/25 2025/01/14 2年11月20天 -56.24

金鹰时代先锋混合A金鹰时代先锋混合C基金总份额

金鹰时代先锋混合A金鹰时代先锋混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2043233225412805
户均持有份额(万)7.178.148.088.32
机构持有比例(%)0.005.274.874.48
个人持有比例(%)100.0094.7395.1395.52

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 678.19 7.13 -- 2.33
制造业 5,972.93 62.82 -- 15.18
交通运输、仓储和邮政业 186.57 1.96 -- -0.08
科学研究和技术服务业 152.06 1.60 -- -0.37
综合 192.47 2.02 -- 0.79
合计 7,182.22 75.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 20.50 506.81 5.33% 1.84 --
601899 紫金矿业 14.84 485.56 5.11% 1.71 1.44
000807 云铝股份 12.36 383.16 4.03% -0.03 -9.69
02788 创新实业 12.85 328.35 3.45% 新晋 --
603005 晶方科技 12.31 324.49 3.41% 新晋 17.46
688531 日联科技 4.91 322.35 3.39% 新晋 83.56
002001 新和成 8.04 277.78 2.92% 新晋 -10.71
300750 宁德时代 0.69 277.17 2.92% 新晋 8.82
603699 纽威股份 5.56 268.60 2.83% 新晋 23.91
688377 迪威尔 7.35 267.43 2.81% 新晋 -2.95
合计 -- 99.41 3,441.70 36.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 575.23 6.05 0.55
合计 575.23 6.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.50 555.18 5.84
019827 26国债01 0.20 20.05 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 792.15
本期利润(万元) 79.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 8,420.44
期末基金份额净值(元) 0.6148