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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 2.24 | 2.03 | 2.49 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.89 | 0.68 | 1.14 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈双双 | 2022/06/15 | 1年10月4天 | 3.95 | 陈双双，女，中国籍，6年证券从业经历，中南财经政法大学数量经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2022年6月15日任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2022年7月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
金鹰现金增益货币A金鹰现金增益货币B金鹰现金增益货币E基金总份额
金鹰现金增益货币A金鹰现金增益货币B金鹰现金增益货币E合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24441 | 401 | 170 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 52.51 | 3296.42 | 6932.48 | 9817.51 | |
| 机构持有比例(%) | 97.12 | 99.96 | 99.96 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.88 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 70,057.61 | 5.33 | -3.99 |
| 其中：政策性金融债 | 23,006.37 | 1.75 | -3.48 |
| 短期融资券 | 34,130.24 | 2.60 | -4.33 |
| 同业存单 | 560,805.53 | 42.71 | 3.25 |
| 合计 | 664,993.37 | 50.64 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112397659 | 23青岛银行CD027 | 200.00 | 19968.68 | 1.52 |
| 112321111 | 23渤海银行CD111 | 200.00 | 19894.62 | 1.51 |
| 210402 | 21农发02 | 154.00 | 15830.10 | 1.21 |
| 112314214 | 23江苏银行CD214 | 150.00 | 14924.11 | 1.14 |
| 112374149 | 23杭州银行CD297 | 150.00 | 14905.95 | 1.14 |
| 112304054 | 23中国银行CD054 | 150.00 | 14864.09 | 1.13 |
| 112313102 | 23浙商银行CD102 | 150.00 | 14845.93 | 1.13 |
| 112372759 | 23成都银行CD234 | 150.00 | 14814.57 | 1.13 |
| 112374267 | 23齐鲁银行CD070 | 150.00 | 14804.91 | 1.13 |
| 112374351 | 23江苏苏州农商银行CD061 | 140.00 | 13909.09 | 1.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.28% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,488.75 |
| 本期利润(万元) | 5,488.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,283,479.90 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
- 金鹰持久增利债券C
- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
- 金鹰元盛债券C
- 金鹰元盛债券E
- 金鹰灵活配置A
- 金鹰灵活配置C
- 金鹰民族新兴混合
- 金鹰产业整合混合A
- 金鹰产业整合混合C
- 金鹰技术领先混合A
- 金鹰技术领先混合C
- 金鹰改革红利混合
- 金鹰智慧生活混合A
- 金鹰智慧生活混合C
- 金鹰多元策略混合A
- 金鹰多元策略混合C
- 金鹰鑫益混合A
- 金鹰鑫益混合C
- 金鹰鑫益混合E
- 金鹰鑫瑞混合A
- 金鹰鑫瑞混合C
- 金鹰添裕纯债A
- 金鹰添裕纯债C
- 金鹰添利信用债A
- 金鹰添利信用债C
- 金鹰添盈纯债A
- 金鹰添盈纯债C
- 金鹰现金增益货币A
- 金鹰现金增益货币B
- 金鹰现金增益货币E
- 金鹰民丰回报混合
- 金鹰元安混合A
- 金鹰元安混合C
- 金鹰元禧混合A
- 金鹰元禧混合C
- 金鹰添瑞中短债A
- 金鹰添瑞中短债C
- 金鹰添瑞中短债D
- 金鹰元丰债券A
- 金鹰元丰债券C
- 金鹰转型动力混合
- 金鹰元祺信用债
- 金鹰周期优选混合A
- 金鹰周期优选混合C
- 金鹰添润定开债券
- 金鹰医疗健康产业股票A
- 金鹰医疗健康产业股票C
- 金鹰信息产业股票A
- 金鹰信息产业股票C
- 金鹰元和灵活混合A
- 金鹰元和灵活混合C
- 金鹰添盛定开债券发起式
- 金鹰添祥中短债A
- 金鹰添祥中短债C
- 金鹰鑫日享债券A
- 金鹰鑫日享债券C
- 金鹰民安回报定开A
- 金鹰民安回报定开C
- 金鹰添益3个月定开债
- 金鹰内需成长混合A
- 金鹰内需成长混合C
- 金鹰责任投资混合A
- 金鹰责任投资混合C
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 金鹰新能源混合A
- 金鹰新能源混合C
- 金鹰民富收益混合A
- 金鹰民富收益混合C
- 金鹰产业升级混合A
- 金鹰产业升级混合C
- 金鹰大视野混合A
- 金鹰大视野混合C
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 金鹰时代先锋混合A
- 金鹰时代先锋混合C
- 金鹰先进制造股票(LOF)A
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 金鹰品质消费混合A
- 金鹰品质消费混合C
- 金鹰远见优选混合A
- 金鹰远见优选混合C
- 金鹰民稳混合A
- 金鹰民稳混合C
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 金鹰稳进配置六个月持有混合A
- 金鹰稳进配置六个月持有混合C
- 金鹰恒润债券A
- 金鹰恒润债券C
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 金鹰碳中和混合A
- 金鹰碳中和混合C
- 金鹰添兴一年定开债券
- 金鹰优选配置三个月持有混合A
- 金鹰优选配置三个月持有混合C
- 金鹰睿选成长六个月持有混合A
- 金鹰睿选成长六个月持有混合C
- 金鹰产业智选一年持有混合A
- 金鹰产业智选一年持有混合C
- 金鹰添福纯债A
- 金鹰添福纯债C
- 金鹰研究驱动混合A
- 金鹰研究驱动混合C
- 金鹰悦享债券A
- 金鹰悦享债券C
- 金鹰科技致远混合A
- 金鹰科技致远混合C