近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.23 | 0.58 | 1.65 | 1.15 | 4.68 | 2.60 | 5.71 |
基准收益率②% | 0.73 | 0.08 | 0.82 | 0.30 | 1.95 | 0.71 | 1.98 |
① — ② | 0.50 | 0.50 | 0.83 | 0.85 | 2.73 | 1.89 | 3.73 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 52/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 86/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 43/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 789/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 787/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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龙悦芳 | 2022/01/27 | 2年2月22天 | 8.05 | 龙悦芳,女,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 54,669.47 | 106.96 | -9.14 |
其中:政策性金融债 | 8,289.55 | 16.22 | 12.21 |
企业债券 | 3,030.83 | 5.93 | -0.08 |
中期票据 | 6,234.09 | 12.20 | 8.19 |
合计 | 63,934.40 | 125.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 40.00 | 4188.95 | 8.20 |
2226003 | 22汇丰银行01 | 40.00 | 4118.72 | 8.06 |
185558 | 22中泰02 | 40.00 | 4103.34 | 8.03 |
220403 | 22农发03 | 40.00 | 4100.60 | 8.02 |
2128037 | 21民生银行01 | 40.00 | 4034.80 | 7.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 445.37 |
本期利润(万元) | 631.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 51,113.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.1058 |