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| 单位净值： | 1.1228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1782/2428) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-27 | 资产净值(亿元)： | 5.18(2024-12-30) | 基金经理： | 龙悦芳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 580.13 | 551.97 | 401.05 | 400.80 |
| 本期利润(万元) | 1,184.08 | 129.62 | 719.07 | 716.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.0028 | 0.0156 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,829.16 | 52,678.87 | 52,549.25 | 51,830.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1213 | 1.1397 | 1.1369 | 1.1213 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,933.95 | 801.85 | 1,733.35 | 882.97 |
| 本期利润(万元) | 2,749.17 | 1,435.47 | 2,352.09 | 1,426.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0595 | 0.0311 | 0.0509 | 0.0309 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.39 | 2.81 | 4.68 | 2.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1213 | 0.1369 | 0.1058 | 0.1061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,829.16 | 52,549.25 | 51,113.78 | 51,126.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1213 | 1.1369 | 1.1058 | 1.1061 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.68 | 28.45 | 24.94 | 22.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,601,279.51 | 17,001,256.57 | 28,273,490.87 | 16,422,958.58 |
| 利息收入 | 69,454.78 | 41,272.53 | 67,704.51 | 24,541.28 |
| 其中：存款利息收入 | 66,927.70 | 38,847.48 | 46,075.43 | 11,982.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,527.08 | 2,425.05 | 21,629.08 | 12,559.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,379,628.12 | 10,623,732.01 | 22,018,416.89 | 10,963,917.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 24,379,628.12 | 10,623,732.01 | 22,011,666.14 | 10,957,166.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,750.75 | 6,750.75 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,152,196.61 | 6,336,252.03 | 6,187,369.47 | 5,434,499.99 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,109,623.19 | 2,646,526.38 | 4,752,636.96 | 2,158,780.97 |
| 管理人报酬 | 1,569,703.27 | 773,453.03 | 1,542,121.53 | 764,050.10 |
| 托管费 | 523,234.46 | 257,817.66 | 514,040.56 | 254,683.43 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,798,764.60 | 1,505,866.29 | 2,486,008.50 | 1,036,261.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,798,764.60 | 1,505,866.29 | 2,486,008.50 | 1,036,261.44 |
| 其他费用合计 | 207,328.12 | 103,330.29 | 205,535.00 | 102,560.14 |
| 利润总额 | 27,491,656.32 | 14,354,730.19 | 23,520,853.91 | 14,264,177.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 175,794.31 | 187,322.68 | 925,768.73 | 119,999.00 |
| 交易性金融资产 | 759,530,272.79 | 665,261,868.40 | 639,343,966.72 | 627,266,991.86 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 759,530,272.79 | 665,261,868.40 | 639,343,966.72 | 627,266,991.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 774,475,816.54 | 671,544,193.77 | 655,140,495.16 | 630,962,041.93 |
| 负债合计 | 256,184,245.51 | 146,051,684.37 | 144,002,683.84 | 511,264,570.58 |
| 所有者权益合计 | 518,291,571.03 | 525,492,509.40 | 511,137,811.32 | 511,264,570.58 |
