基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.82 1.96 -0.39 3.15 5.31 -- --
基准收益率②% -0.67 1.41 -0.42 2.30 6.36 -- --
① — ② -0.15 0.55 0.03 0.85 -1.05 -- --
业绩比较基准 中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙悦芳 2023/06/28 2年5月6天 8.16 龙悦芳，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2024年5月25日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。
陈双双 2023/06/28 2年5月6天 8.16 陈双双，女，中国籍，8年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2020年3月11日起，担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起至2022年6月14日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年1月29日起，担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月17日至2022年7月26日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月15日起，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,054.94 4.93 4.01
金融债券 16,312.23 76.28 9.61
其中：政策性金融债 1,976.41 9.24 --
企业债券 1,001.35 4.68 -3.50
中期票据 11,138.48 52.09 -13.78
合计 29,506.99 137.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212400004 24光大银行小微债 20.00 2030.19 9.49
102483312 24津城建MTN029 20.00 2005.28 9.38
250203 25国开03 20.00 1976.41 9.24
232300009 23邮储银行二级资本债01 10.00 1075.83 5.03
232380069 23建行二级资本债02A 10.00 1072.21 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 139.04
本期利润(万元) -182.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.011
期末基金资产净值(万元) 21,384.23
期末基金份额净值(元) 1.0708