近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.74 | -2.40 | -0.23 | 0.23 | -1.88 | 0.95 | 6.91 |
基准收益率②% | 1.57 | 1.48 | 0.87 | 1.43 | 5.87 | 1.85 | 4.70 |
① — ② | -5.31 | -3.88 | -1.10 | -1.20 | -7.75 | -0.90 | 2.21 |
业绩比较基准 | 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周雅雯 | 2022/07/07 | 1年9月18天 | -3.77 | 周雅雯,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理,2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 458 | 532 | 568 | 642 | |
户均持有份额(万) | 1.06 | 2.47 | 141.04 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 1.09 | 56.88 | 99.13 | 0.31 | |
个人持有比例(%) | 98.91 | 43.12 | 0.87 | 99.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 61.08 | 0.58 | -5.42 |
可转换债券 | 4,910.41 | 46.93 | -55.93 |
合计 | 4,971.49 | 47.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118034 | 晶能转债 | 4.35 | 457.02 | 4.37 |
113052 | 兴业转债 | 3.83 | 399.00 | 3.81 |
113677 | 华懋转债 | 3.41 | 357.84 | 3.42 |
127083 | 山路转债 | 3.15 | 327.06 | 3.13 |
113652 | 伟22转债 | 3.00 | 312.01 | 2.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -23.88 |
本期利润(万元) | -20.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
期末基金资产净值(万元) | 3,443.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.005 |