近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0671元 | 日增长率%： | -3.64 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:328/386) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.79 | 0.33 | 6.12 | -0.11 | 5.64 | -0.35 | 4.95 | 34.66 |
| 全债指数 ②% | 0.64 | -0.40 | 2.78 | -0.01 | 5.40 | 11.61 | 15.26 | 43.65 |
| 同类平均 ③% | -0.07 | 0.09 | 2.32 | 0.19 | 3.68 | 6.63 | 8.95 | -- |
| ① — ② | -5.44 | 0.73 | 3.34 | -0.10 | 0.24 | -11.95 | -10.31 | -8.99 |
| ① — ③ | -4.72 | 0.23 | 3.80 | -0.30 | 1.96 | -6.98 | -4.00 | -- |
| 同类排名 | 371/389 | 91/386 | 9/375 | 328/386 | 40/352 | 310/325 | 283/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.24 | -0.36 | 0.42 | -3.74 | 2.33 | -1.88 | 0.95 |
| 基准收益率②% | 2.23 | -0.10 | 1.90 | 1.57 | 5.69 | 5.87 | 1.85 |
| ① — ② | 4.01 | -0.26 | -1.48 | -5.31 | -3.36 | -7.75 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周雅雯 | 2022/07/07 | 2年9月 | 6.59 | 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2025年3月5日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 443 | 585 | 458 | 532 | |
| 户均持有份额(万) | 18.21 | 16.02 | 1.06 | 2.47 | |
| 机构持有比例(%) | 96.28 | 94.51 | 1.09 | 56.88 | |
| 个人持有比例(%) | 3.72 | 5.49 | 98.91 | 43.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 617.06 | 5.25 | -0.30 |
| 金融债券 | 1,052.04 | 8.94 | -7.24 |
| 可转换债券 | 10,450.95 | 88.85 | -4.32 |
| 合计 | 12,120.05 | 103.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 10.00 | 1052.04 | 8.94 |
| 019740 | 24国债09 | 4.10 | 415.51 | 3.53 |
| 113052 | 兴业转债 | 3.50 | 395.00 | 3.36 |
| 127083 | 山路转债 | 2.80 | 314.38 | 2.67 |
| 118034 | 晶能转债 | 2.80 | 283.96 | 2.41 |
| 基金名称 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002586)金鹰添利中长期信用债债券A (022105)金鹰添利中长期信用债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中中长期信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中长期信用债券是指剩余期限不低于3年的信用类债券，主要包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-01-05 | 0.44 |
| 2022-12-01 | 0.55 |
| 2022-11-16 | 0.60 |
| 2022-10-26 | 0.60 |
| 2022-09-20 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.36 |
| 本期利润(万元) | 498.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,617.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |
