近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.64 | -19.37 | -1.39 | 5.72 | -31.32 | 56.91 | 80.37 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -15.67 | -2.29 | 21.29 |
① — ② | 0.29 | -16.60 | 1.98 | 1.97 | -15.65 | 59.20 | 59.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪超 | 2015/06/11 | 8年9月15天 | 35.65 | 倪超,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学硕士研究生,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 19364 | 21472 | 23314 | 24197 | |
户均持有份额(万) | 1.05 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | |
机构持有比例(%) | 9.77 | 9.29 | 11.41 | 16.25 | |
个人持有比例(%) | 90.23 | 90.71 | 88.59 | 83.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 124.96 | 0.33 | 8.23 | -4.57 |
制造业 | 23,107.57 | 61.24 | -31.74 | 13.15 |
批发和零售业 | 3.82 | 0.01 | 3.00 | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,148.36 | 16.30 | 14.85 | 10.65 |
金融业 | 1,502.65 | 3.98 | -0.75 | -0.94 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.06 | -1.59 |
文化、体育和娱乐业 | 1,139.70 | 3.02 | 7.51 | 1.31 |
合计 | 32,029.18 | 84.88 | 1.21 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 81.32 | 2,394.06 | 6.35% | 2.13 | 4.64 |
002609 | 捷顺科技 | 205.58 | 2,347.72 | 6.22% | 0.21 | 14.31 |
002475 | 立讯精密 | 55.06 | 1,896.99 | 5.03% | 新晋 | 12.05 |
688111 | 金山办公 | 5.84 | 1,848.09 | 4.90% | -0.14 | 28.99 |
601689 | 拓普集团 | 22.32 | 1,640.52 | 4.35% | 0.31 | 7.52 |
600276 | 恒瑞医药 | 34.53 | 1,561.79 | 4.14% | 新晋 | 8.79 |
688017 | 绿的谐波 | 10.16 | 1,560.25 | 4.14% | 新晋 | -3.81 |
601336 | 新华保险 | 48.27 | 1,502.65 | 3.98% | 新晋 | -10.31 |
300580 | 贝斯特 | 43.72 | 1,323.69 | 3.51% | 新晋 | 2.46 |
002384 | 东山精密 | 68.85 | 1,251.69 | 3.32% | 新晋 | 4.23 |
合计 | -- | 575.65 | 17,327.45 | 45.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,438.02 |
本期利润(万元) | -1,926.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0993 |
期末基金资产净值(万元) | 37,722.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.9722 |