基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.44 -4.42 9.94 -2.21 -9.94 -19.83 -31.32
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -0.45 -5.93 11.00 -1.57 -23.61 -12.50 -15.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2015/06/11 10年5月24天 36.71 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晓春 2012/07/26 2016/06/15 3年10月20天 87.62
冯文光 2011/03/30 2013/04/10 2年11天 -36.96
彭培祥 2009/07/01 2012/07/26 3年25天 -29.14

金鹰行业优势混合A金鹰行业优势混合C基金总份额

金鹰行业优势混合A金鹰行业优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13524145441608217505
户均持有份额(万)1.071.151.131.09
机构持有比例(%)2.149.478.728.27
个人持有比例(%)97.8690.5391.2891.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,211.43 4.59 -- -0.92
制造业 19,904.07 75.38 -- 28.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.37 0.10 -- -1.63
批发和零售业 12.74 0.05 -- -0.99
金融业 1,150.11 4.36 -- -2.15
房地产业 1,089.82 4.13 -- 2.25
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 509.73 1.93 -- 0.64
合计 23,906.82 90.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300433 蓝思科技 62.11 2,079.44 7.88% 2.74 -4.33
002222 福晶科技 35.95 1,786.72 6.77% 0.81 12.73
603005 晶方科技 47.92 1,550.21 5.87% -2.10 -7.91
002020 京新药业 64.60 1,338.51 5.07% 新晋 2.13
300415 伊之密 51.03 1,334.43 5.05% 新晋 1.31
300115 长盈精密 31.50 1,312.92 4.97% 新晋 9.80
600353 旭光电子 77.33 1,295.28 4.91% 新晋 -14.11
603380 易德龙 26.83 1,283.82 4.86% 新晋 -13.34
002683 广东宏大 27.47 1,211.43 4.59% 新晋 -0.92
600760 中航沈飞 16.57 1,190.22 4.51% -0.36 -7.79
合计 -- 441.31 14,382.98 54.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 862.06
本期利润(万元) 3,192.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2329
期末基金资产净值(万元) 26,387.64
期末基金份额净值(元) 2.0985