基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 -4.58 -14.82 -1.12 -27.41 -16.14 48.41
基准收益率②% 1.86 -6.68 -9.75 -5.05 -19.09 -13.11 37.86
① — ② -1.42 2.10 -5.07 3.93 -8.32 -3.03 10.55
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2022/03/14 2年1月11天 -28.12 李恒，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2022/03/14 2023/04/01 1年18天 -10.13
樊勇 2021/03/23 2022/03/29 1年6天 16.82

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C基金总份额

金鹰新能源混合A金鹰新能源混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24590293813192438355
户均持有份额(万)0.790.780.590.53
机构持有比例(%)0.843.280.910.00
个人持有比例(%)99.1696.7299.09100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.58 0.45 -- -6.09
制造业 23,947.61 68.53 -- 22.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,402.73 4.01 -- 0.44
建筑业 127.07 0.36 -- -1.29
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,187.08 3.40 -- -1.45
租赁和商务服务业 0.65 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 185.85 0.53 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 39.31 0.11 -- -0.46
合计 27,049.35 77.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 25.62 2,659.36 7.61% 3.54 -7.64
688408 中信博 19.50 1,751.34 5.01% 新晋 -5.40
603606 东方电缆 37.45 1,658.49 4.75% -1.26 -15.15
601567 三星医疗 52.03 1,482.86 4.24% 新晋 22.77
002028 思源电气 21.69 1,293.81 3.70% -1.56 11.44
300750 宁德时代 6.04 1,148.19 3.29% 新晋 1.54
600131 国网信通 54.07 1,019.22 2.92% 新晋 -13.34
002594 比亚迪 4.81 976.72 2.80% 新晋 -4.48
002920 德赛西威 6.87 855.38 2.45% 新晋 3.60
002126 银轮股份 45.45 823.47 2.36% 0.26 4.74
合计 -- 273.53 13,668.84 39.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -903.22
本期利润(万元) 5.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 16,245.75
期末基金份额净值(元) 0.9075