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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 2.10 | 0.06 | 1.00 | 4.90 | 3.58 | -1.15 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 0.93 | -0.88 | 1.86 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | 0.63 | 1.17 | 0.94 | -0.86 | 0.62 | 1.62 | -1.86 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹卫 | 2022/08/03 | 3年4月1天 | 11.07 | 邹卫,男，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，固定收益研究部总经理。2022年8月3日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
金鹰添裕纯债债券A金鹰添裕纯债债券C金鹰添裕纯债债券D基金总份额
金鹰添裕纯债债券A金鹰添裕纯债债券C金鹰添裕纯债债券D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21770 | 29021 | 75079 | 49 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 5.78 | |
| 机构持有比例(%) | 16.64 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 83.36 | 100.00 | 91.10 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,097.52 | 1.28 | -3.41 |
| 金融债券 | 4,535.46 | 5.27 | -2.74 |
| 其中：政策性金融债 | 4,535.46 | 5.27 | -2.74 |
| 企业债券 | 995.59 | 1.16 | -0.10 |
| 中期票据 | 75,322.47 | 87.53 | -7.41 |
| 合计 | 81,951.04 | 95.24 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480717 | 24济宁城投MTN003B | 60.00 | 6314.35 | 7.34 |
| 102484447 | 24海发国资MTN005 | 60.00 | 6216.60 | 7.22 |
| 102482744 | 24桂投资MTN006 | 60.00 | 6047.27 | 7.03 |
| 102481637 | 24泰山财金MTN003 | 50.00 | 5151.46 | 5.99 |
| 250206 | 25国开06 | 45.00 | 4535.46 | 5.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.99 |
| 本期利润(万元) | -23.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,145.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0747 |
- 金鹰成份优选混合
- 金鹰中小盘精选混合A
- 金鹰中小盘精选混合C
- 金鹰红利价值混合A
- 金鹰红利价值混合C
- 金鹰行业优势混合A
- 金鹰行业优势混合C
- 金鹰稳健成长混合
- 金鹰主题优势混合
- 金鹰策略配置混合
- 金鹰核心资源混合A
- 金鹰核心资源混合C
- 金鹰货币市场A
- 金鹰货币市场B
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- 金鹰持久增利债券E
- 金鹰科技创新股票A
- 金鹰科技创新股票C
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- 金鹰元盛债券(LOF)D
- 金鹰元盛债券(LOF)E
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- 金鹰灵活配置C
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- 金鹰民族新兴灵活配置混合C
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- 金鹰鑫瑞灵活配置混合C
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