基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.46 0.77 1.84 0.94 3.58 -1.15 0.06
基准收益率②% 1.16 0.73 0.08 0.83 1.96 0.71 1.40
① — ② 0.30 0.04 1.76 0.11 1.62 -1.86 -1.34
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹卫 2022/08/03 1年9月6天 5.56 邹卫,男，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，固定收益研究部总经理。2022年8月3日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨刚 2022/01/27 2023/03/17 1年1月21天 -1.18
黄倩倩 2021/06/08 2022/01/27 2年10月 0.10

金鹰添裕纯债A金鹰添裕纯债C基金总份额

金鹰添裕纯债A金鹰添裕纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)491295
户均持有份额(万)5.7841.520.010.03
机构持有比例(%)0.0097.650.000.00
个人持有比例(%)100.002.3599.9799.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,061.83 2.48 0.35
金融债券 6,064.74 7.29 -44.49
其中：政策性金融债 6,064.74 7.29 -44.49
企业债券 27,793.57 33.41 20.87
中期票据 56,130.99 67.48 57.41
其他债券 1,033.12 1.24 -0.01
同业存单 10,000.30 12.02 --
合计 103,084.55 123.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480623 24青岛城投MTN002 80.00 8013.09 9.63
230211 23国开11 60.00 6064.74 7.29
240553 24国惠01 60.00 6037.90 7.26
112410053 24兴业银行CD053 60.00 6000.43 7.21
240478 24泰山G2 50.00 5148.23 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.39
本期利润(万元) 1.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 949.67
期末基金份额净值(元) 1.0789