基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 4.00 5.67 -- -- -- -- --
基准收益率②% 5.37 7.39 -- -- -- -- --
① — ② -1.37 -1.72 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙倩倩 2025/09/02 8月10天 9.92 孙倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士。自2011年6月29日至2015年10月31日，任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月至2018年7月曾任中欧基金管理有限公司基金经理等职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司，任绝对收益投资部副总经理、基金经理、固定收益投资决策委员会委员。2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2026年2月4日，担任金鹰民富收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任金鹰鑫泰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月25日起，担任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰中证全指自由现金流指数A金鹰中证全指自由现金流指数B金鹰中证全指自由现金流指数C金鹰中证全指自由现金流指数D基金总份额

金鹰中证全指自由现金流指数A金鹰中证全指自由现金流指数B金鹰中证全指自由现金流指数C金鹰中证全指自由现金流指数D合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1467------
户均持有份额(万)2.49------
机构持有比例(%)13.54------
个人持有比例(%)86.46------

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 245.84 1.26 -- -13.90
交通运输、仓储和邮政业 45.55 0.23 -- -0.29
合计 291.39 1.49 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601216 君正集团 10.85 59.78 0.31% 新晋 -0.08
603056 德邦股份 2.41 45.43 0.23% 新晋 0.00
600961 株冶集团 2.34 40.69 0.21% 新晋 69.99
603031 安孚科技 0.66 30.48 0.16% 新晋 38.30
600276 恒瑞医药 0.50 27.61 0.14% 新晋 -6.28
合计 -- 16.76 203.99 1.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 44.65 1,786.12 9.13% -0.70 -4.94
600104 上汽集团 112.80 1,645.78 8.42% 0.07 -4.25
000651 格力电器 42.15 1,594.20 8.15% -0.09 8.26
601728 中国电信 249.88 1,416.82 7.25% 新晋 5.97
601919 中远海控 50.00 750.50 3.84% -0.42 -7.65
601633 长城汽车 29.18 602.03 3.08% -0.50 -6.99
002714 牧原股份 14.25 594.37 3.04% -1.11 2.94
000100 TCL科技 133.37 569.49 2.91% -0.64 -0.10
600019 宝钢股份 83.97 538.25 2.75% -0.55 1.17
002352 顺丰控股 13.82 525.71 2.69% 新晋 0.11
合计 -- 774.07 10,023.27 51.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,131.55 5.79 -0.66
合计 1,131.55 5.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.40 547.17 2.80
019792 25国债19 3.80 382.79 1.96
019755 24国债19 2.00 201.59 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 293.27
本期利润(万元) 58.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0241
期末基金资产净值(万元) 3,936.15
期末基金份额净值(元) 1.0371