近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙倩倩 | 2025/09/02 | 4月29天 | 13.35 | 孙倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士。自2011年6月29日至2015年10月31日，任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理一职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理、固定收益投资决策委员会委员。2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任金鹰民富收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，拟任金鹰鑫泰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 140.16 | 0.32 | -- | -1.05 |
| 金融业 | 104.55 | 0.24 | -- | -5.37 |
| 合计 | 244.71 | 0.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 6.00 | 140.16 | 0.32% | 新晋 | 61.14 |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 39.65 | 0.09% | 新晋 | -7.98 |
| 601328 | 交通银行 | 5.00 | 36.25 | 0.08% | 新晋 | -10.28 |
| 601988 | 中国银行 | 5.00 | 28.65 | 0.07% | 新晋 | -5.58 |
| 合计 | -- | 21.00 | 244.71 | 0.56% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 140.95 | 4,253.87 | 9.83% | 新晋 | 22.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 237.51 | 3,614.93 | 8.35% | 新晋 | -8.12 |
| 000651 | 格力电器 | 88.70 | 3,567.60 | 8.24% | 新晋 | -2.68 |
| 601919 | 中远海控 | 121.53 | 1,844.87 | 4.26% | 新晋 | -5.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 35.49 | 1,795.08 | 4.15% | 新晋 | -7.91 |
| 601633 | 长城汽车 | 68.48 | 1,549.75 | 3.58% | 新晋 | -8.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 126.00 | 1,539.72 | 3.56% | 新晋 | 23.26 |
| 000100 | TCL科技 | 338.63 | 1,537.38 | 3.55% | 新晋 | 7.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 191.83 | 1,429.13 | 3.30% | 新晋 | -1.98 |
| 601877 | 正泰电器 | 47.08 | 1,313.06 | 3.03% | 新晋 | 3.18 |
| 合计 | -- | 1,396.20 | 22,445.39 | 51.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,793.19 | 6.45 | -- |
| 合计 | 2,793.19 | 6.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 20.40 | 2060.60 | 4.76 |
| 019792 | 25国债19 | 4.00 | 401.30 | 0.93 |
| 019755 | 24国债19 | 3.30 | 331.30 | 0.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 141.81 |
| 本期利润(万元) | 214.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0548 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,872.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0582 |