基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.12 -0.80 34.19 2.85 38.14 -13.66 -28.11
基准收益率②% -2.68 -0.04 12.93 1.41 13.27 13.54 -7.45
① — ② 7.80 -0.76 21.26 1.44 24.87 -27.20 -20.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债总财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2024/04/30 2年11天 73.56 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日至2026年3月2日，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘李剑 2022/03/29 2024/10/09 2年6月11天 -38.22
陈立 2020/08/20 2022/05/20 1年9月 24.52

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C基金总份额

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4641532358086455
户均持有份额(万)2.261.881.821.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 650.28 5.67 -- 0.87
制造业 8,033.96 70.08 -- 22.44
建筑业 10.79 0.09 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 41.58 0.36 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 166.95 1.46 -- -3.14
金融业 11.92 0.10 -- -6.66
科学研究和技术服务业 54.41 0.47 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 10.86 0.09 -- -1.24
合计 8,980.75 78.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.49 848.42 7.40% 1.66 28.01
300750 宁德时代 1.42 570.41 4.98% 1.12 8.82
601899 紫金矿业 12.47 408.02 3.56% -0.20 1.44
002379 宏创控股 13.75 372.35 3.25% 0.38 -18.82
600487 亨通光电 6.54 344.40 3.00% 新晋 33.83
688257 新锐股份 4.77 333.57 2.91% 新晋 -0.87
600183 生益科技 4.22 228.60 1.99% -0.60 36.56
603308 应流股份 3.67 226.55 1.98% 新晋 7.94
000960 锡业股份 7.04 222.18 1.94% 新晋 26.48
300054 鼎龙股份 4.03 198.68 1.73% 新晋 30.57
合计 -- 59.40 3,753.18 32.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 670.87
本期利润(万元) 483.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0548
期末基金资产净值(万元) 8,578.73
期末基金份额净值(元) 0.9892