基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.44 -9.95 -16.26 -0.23 -28.11 -26.24 49.14
基准收益率②% -4.93 -2.80 -3.40 3.67 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② 0.49 -7.15 -12.86 -3.90 -20.66 -10.55 51.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债总财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘李剑 2022/03/29 2年19天 -44.11 潘李剑，男，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究员、投资经理。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理，现任权益研究部总经理助理、基金经理。2022年3月14日至2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2020/08/20 2022/05/20 1年9月 24.52

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C基金总份额

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7038783587839969
户均持有份额(万)1.761.711.641.72
机构持有比例(%)0.170.160.158.10
个人持有比例(%)99.8399.8499.8591.90

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,864.35 12.84 -5.46 9.32
制造业 11,462.22 78.93 -7.37 30.84
批发和零售业 216.62 1.49 -0.32 -0.13
合计 13,543.19 93.26 -3.71 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.57 983.82 6.77% -1.21 -2.84
605296 神农集团 26.72 821.07 5.65% 新晋 40.47
300498 温氏股份 34.02 682.44 4.70% 新晋 4.09
002100 天康生物 73.57 645.21 4.44% 新晋 -13.25
600809 山西汾酒 2.48 572.21 3.94% 新晋 -1.73
600276 恒瑞医药 11.75 531.23 3.66% 新晋 -6.18
603198 迎驾贡酒 7.82 518.39 3.57% 新晋 -8.44
832982 锦波生物 1.94 507.46 3.49% 0.12 -11.98
002475 立讯精密 14.06 484.37 3.34% 新晋 -3.43
688271 联影医疗 3.32 454.98 3.13% 新晋 -13.96
合计 -- 176.25 6,201.18 42.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,083.17
本期利润(万元) -465.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0369
期末基金资产净值(万元) 9,796.99
期末基金份额净值(元) 0.789