基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.16 0.85 0.22 1.38 -- -- --
基准收益率②% 1.65 1.79 0.07 2.19 -- -- --
① — ② 0.51 -0.94 0.15 -0.81 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林暐 2024/01/30 1年10月4天 3.24 林暐先生，中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月18日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任金鹰悦享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰悦享债券A金鹰悦享债券C金鹰悦享债券D基金总份额

金鹰悦享债券A金鹰悦享债券C金鹰悦享债券D合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)73715462--
户均持有份额(万)24.1632.330.00--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00101.04--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.60 0.07 -- -0.23
采矿业 248.14 1.70 -- 0.28
制造业 1,362.58 9.36 -- 1.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.50 0.37 -- -0.19
建筑业 10.21 0.07 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 54.45 0.37 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 102.16 0.70 -- -0.51
金融业 64.50 0.44 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 47.20 0.32 -- 0.08
合计 1,954.34 13.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002372 伟星新材 11.93 118.94 0.82% 0.21 3.76
600988 赤峰黄金 3.50 103.53 0.71% 0.42 3.53
301498 乖宝宠物 1.00 93.93 0.65% 0.37 -6.14
300014 亿纬锂能 0.80 72.80 0.50% 新晋 -16.87
09880 优必选 0.50 70.35 0.48% 新晋 --
603799 华友钴业 1.00 65.90 0.45% 新晋 -5.37
600259 广晟有色 1.10 63.51 0.44% 新晋 -2.30
09636 九方智投控股 0.90 61.30 0.42% 新晋 --
688135 利扬芯片 1.70 60.10 0.41% 新晋 -7.51
603179 新泉股份 0.70 58.13 0.40% 新晋 -11.34
06693 赤峰黄金 1.00 27.77 0.19% -0.10 --
合计 -- 24.13 796.26 5.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,221.56 35.87 25.88
金融债券 6,106.28 41.94 -43.62
其中：政策性金融债 4,044.17 27.78 23.79
可转换债券 463.99 3.19 2.78
合计 11,791.83 81.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019771 25国债06 22.50 2275.23 15.63
240413 24农发13 20.00 2011.10 13.81
232380076 23建行二级资本债03A 10.00 1064.87 7.31
220208 22国开08 10.00 1025.19 7.04
250206 25国开06 10.00 1007.88 6.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
3000万元以下1.20%
3000万元以上3,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.46
本期利润(万元) 206.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 8,159.58
期末基金份额净值(元) 1.06