基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.66 -8.87 19.93 1.87 18.22 8.67 33.47
基准收益率②% 2.76 0.56 0.36 0.60 -0.29 11.07 2.19
① — ② -5.42 -9.43 19.57 1.27 18.51 -2.40 31.28
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2020/04/28 6年14天 69.06 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张展华 2024/11/04 2026/01/31 1年2月27天 38.07
朱丹 2022/08/24 2022/10/29 1年2月23天 -4.01

金鹰红利价值混合A金鹰红利价值混合C基金总份额

金鹰红利价值混合A金鹰红利价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22981531615486363384
户均持有份额(万)0.960.310.240.29
机构持有比例(%)55.9631.0637.7347.61
个人持有比例(%)44.0468.9462.2752.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,368.16 15.73 -- 10.93
制造业 24,387.95 16.42 -- -31.22
批发和零售业 3,813.29 2.57 -- 1.06
交通运输、仓储和邮政业 1,487.70 1.00 -- -1.04
住宿和餐饮业 2,598.35 1.75 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 36,505.08 24.57 -- 19.97
金融业 10,013.53 6.74 -- -0.02
房地产业 1,671.66 1.13 -- -0.53
卫生和社会工作 1,496.82 1.01 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 7,105.17 4.78 -- 3.37
合计 112,447.71 75.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 277.77 11,180.38 7.53% 2.00 -12.06
002517 恺英网络 333.00 5,894.10 3.97% 0.22 -9.12
600131 国网信通 267.00 4,907.46 3.30% 新晋 -2.62
603002 宏昌电子 497.62 4,896.58 3.30% 新晋 39.80
601020 华钰矿业 171.99 4,848.45 3.26% -0.57 8.33
603355 莱克电气 171.01 4,678.83 3.15% 0.26 24.31
688088 虹软科技 117.01 4,491.97 3.02% 0.04 8.25
000776 广发证券 239.99 4,310.29 2.90% -0.95 11.35
688536 思瑞浦 23.30 4,005.97 2.70% 新晋 54.22
301381 赛维时代 197.99 3,813.29 2.57% 新晋 13.38
合计 -- 2,296.68 53,027.32 35.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16,161.39 10.88 1.75
合计 16,161.39 10.88 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113616 韦尔转债 32.70 3725.59 2.51
118003 华兴转债 24.17 3402.74 2.29
128136 立讯转债 21.70 2654.10 1.79
113658 密卫转债 17.17 2306.38 1.55
113043 财通转债 11.70 1407.79 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,903.60
本期利润(万元) 535.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 24,751.57
期末基金份额净值(元) 2.2729