近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3181元 | 日增长率%： | -3.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.366元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 3.63 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-03-08 | 资产净值(亿元)： | 2.11(2024-12-30) | 基金经理： | 林龙军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | -1.21 | 0.15 | -1.77 | 2.23 | -3.74 | -1.22 | 52.11 |
| 全债指数 ②% | 0.64 | -0.40 | 2.77 | -0.01 | 5.40 | 11.61 | 15.26 | 55.06 |
| 同类平均 ③% | -1.91 | -0.39 | 1.16 | -0.72 | 3.32 | 1.56 | 2.72 | -- |
| ① — ② | -5.20 | -0.81 | -2.62 | -1.76 | -3.17 | -15.35 | -16.48 | -2.95 |
| ① — ③ | -2.64 | -0.82 | -1.01 | -1.06 | -1.09 | -5.30 | -3.94 | -- |
| 同类排名 | 934/1084 | 843/1056 | 692/1007 | 872/1049 | 616/935 | 654/782 | 469/636 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.30 | -0.31 | 0.45 | -3.68 | 2.54 | -1.68 | 1.10 |
| 基准收益率②% | 2.23 | -0.10 | 1.90 | 1.57 | 5.69 | 5.87 | 1.85 |
| ① — ② | 4.07 | -0.21 | -1.45 | -5.25 | -3.15 | -7.55 | -0.75 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周雅雯 | 2022/07/07 | 2年9月 | 7.15 | 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2025年3月5日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 420 | 545 | 528 | 980 | |
| 户均持有份额(万) | 5.77 | 14.03 | 1.21 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 85.28 | 93.77 | 7.26 | 5.55 | |
| 个人持有比例(%) | 14.72 | 6.23 | 92.74 | 94.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 617.06 | 5.25 | -0.30 |
| 金融债券 | 1,052.04 | 8.94 | -7.24 |
| 可转换债券 | 10,450.95 | 88.85 | -4.32 |
| 合计 | 12,120.05 | 103.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 10.00 | 1052.04 | 8.94 |
| 019740 | 24国债09 | 4.10 | 415.51 | 3.53 |
| 113052 | 兴业转债 | 3.50 | 395.00 | 3.36 |
| 127083 | 山路转债 | 2.80 | 314.38 | 2.67 |
| 118034 | 晶能转债 | 2.80 | 283.96 | 2.41 |
| 基金名称 | 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004267)金鹰持久增利债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80%；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。 |
| 风险收益特征 | 生效3年期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 金鹰持久回报分级债券 |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-03-11 | 1.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.93 |
| 本期利润(万元) | 153.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,609.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 |
