基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.36 -0.18 0.29 0.59 -1.68 1.10 7.03
基准收益率②% 1.48 0.87 1.43 1.97 5.87 1.85 4.70
① — ② -3.84 -1.05 -1.14 -1.38 -7.55 -0.75 2.33
业绩比较基准 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周雅雯 2022/07/07 1年9月16天 -3.33 周雅雯，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨刚 2022/02/19 2023/03/17 1年26天 3.32
戴骏 2019/03/27 2022/02/19 2年10月23天 22.65
樊勇 2019/07/06 2021/06/07 1年11月1天 16.67
汪伟 2018/01/24 2019/04/13 1年2月20天 7.06
戴骏 2017/06/21 2018/07/07 1年16天 3.36
刘丽娟 2017/02/22 2018/07/07 1年4月13天 4.50

金鹰添利信用债A金鹰添利信用债C基金总份额

金鹰添利信用债A金鹰添利信用债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)528980632692
户均持有份额(万)1.210.86189.610.97
机构持有比例(%)7.265.5599.466.97
个人持有比例(%)92.7494.450.5493.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.82 6.00 0.26
可转换债券 1,213.29 102.86 13.88
合计 1,284.12 108.86 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113044 大秦转债 0.70 81.43 6.90
019678 22国债13 0.70 70.82 6.00
113042 上银转债 0.42 46.25 3.92
113658 密卫转债 0.40 42.49 3.60
110089 兴发转债 0.39 41.40 3.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--300万元0.30%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.44
本期利润(万元) -17.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 673.56
期末基金份额净值(元) 1.0501