近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | -0.38 | 0.22 | -0.13 | 1.40 | 0.07 | 11.89 |
基准收益率②% | 1.07 | 1.02 | 0.65 | 1.07 | 4.05 | 2.32 | 3.74 |
① — ② | 0.12 | -1.40 | -0.43 | -1.20 | -2.65 | -2.25 | 8.15 |
业绩比较基准 | 中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林龙军 | 2018/06/02 | 5年10月24天 | 44.66 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
林暐 | 2019/10/18 | 4年6月8天 | 33.30 | 林暐先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月18日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任金鹰悦享债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,951.55 | 28.37 | 13.42 |
金融债券 | 25,207.40 | 59.83 | -11.90 |
其中:政策性金融债 | 3,078.87 | 7.31 | -0.11 |
可转换债券 | 17,322.23 | 41.11 | 5.35 |
合计 | 54,481.19 | 129.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019721 | 23国债18 | 60.00 | 6085.30 | 14.44 |
019702 | 23国债09 | 32.00 | 3693.70 | 8.77 |
2028024 | 20中信银行二级 | 30.00 | 3131.82 | 7.43 |
210207 | 21国开07 | 30.00 | 3078.87 | 7.31 |
2020043 | 20苏州银行二级 | 25.00 | 2646.09 | 6.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.10% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.32 |
本期利润(万元) | 473.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
期末基金资产净值(万元) | 42,131.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.5003 |