基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.27 1.21 1.31 2.41 5.49 -1.07 -2.58
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -5.78 -0.50 2.25 1.72 -6.86 2.14 6.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙倩倩 2020/09/09 5年2月26天 19.37 孙倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士。自2011年6月29日至2015年10月31日，任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理一职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2018年7月12日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任金鹰民富收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。
林龙军 2018/05/17 7年6月19天 35.95 林龙军，中国，研究生，硕士，已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄艳芳 2016/11/16 2018/07/11 1年7月25天 6.06

金鹰鑫益混合A金鹰鑫益混合C金鹰鑫益混合E基金总份额

金鹰鑫益混合A金鹰鑫益混合C金鹰鑫益混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)394427469516
户均持有份额(万)31.0632.592.494.90
机构持有比例(%)95.1895.0415.947.37
个人持有比例(%)4.824.9684.0692.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.35 0.32 -- -5.19
制造业 831.43 6.11 -- -40.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.15 0.36 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 376.29 2.76 -- -4.03
金融业 55.11 0.40 -- -6.11
合计 1,355.33 9.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688192 迪哲医药 3.50 253.51 1.86% 1.49 -1.84
300413 芒果超媒 4.50 160.92 1.18% 新晋 -19.28
688382 益方生物 5.00 155.55 1.14% 新晋 -5.98
002602 世纪华通 4.60 95.27 0.70% 新晋 -6.29
688002 睿创微纳 1.00 88.44 0.65% 新晋 -1.12
002241 歌尔股份 2.00 75.00 0.55% 新晋 -7.77
600210 紫江企业 9.00 66.60 0.49% 新晋 -5.06
688111 金山办公 0.20 63.30 0.47% 新晋 -16.38
603444 吉比特 0.10 56.80 0.42% 新晋 -8.08
688362 甬矽电子 1.50 56.13 0.41% 新晋 -4.35
合计 -- 31.40 1,071.52 7.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,192.54 8.76 -3.92
可转换债券 2,681.07 19.70 6.00
中期票据 6,379.91 46.87 -19.99
合计 10,253.51 75.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102400594 24绿城地产MTN001 10.00 1052.30 7.73
102101084 21首创置业MTN002 10.00 1021.95 7.51
102581498 25中交地产MTN003A 10.00 1016.40 7.47
102582932 25华阳新材MTN007 10.00 992.18 7.29
102483032 24华阳新材MTN008 10.00 980.41 7.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.75%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 428.25
本期利润(万元) 305.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 1,075.76
期末基金份额净值(元) 1.2144