近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | -1.92 | -1.09 | 0.61 | -1.07 | -2.58 | 9.70 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 4.19 | -0.34 | 0.51 | -2.23 | 2.14 | 6.90 | 9.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙倩倩 | 2020/09/09 | 3年7月14天 | 10.87 | 孙倩倩,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年6月29日至2015年10月31日,任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理助理一职。2016年6月24日至2018年7月12日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。 |
林龙军 | 2018/05/17 | 5年11月6天 | 26.27 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄艳芳 | 2016/11/16 | 2018/07/11 | 1年7月25天 | 6.06 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 516 | 582 | 645 | 752 | |
户均持有份额(万) | 4.90 | 4.75 | 4.65 | 4.56 | |
机构持有比例(%) | 7.37 | 6.74 | 6.22 | 5.89 | |
个人持有比例(%) | 92.63 | 93.26 | 93.78 | 94.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 167.60 | 0.91 | 新增 | -2.61 |
制造业 | 1,364.19 | 7.41 | -1.05 | -40.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.30 | 0.51 | 0.03 | -2.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 185.93 | 1.01 | -0.54 | -1.04 |
合计 | 1,811.02 | 9.84 | -0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600535 | 天士力 | 10.00 | 170.20 | 0.92% | 新晋 | -8.70 |
002714 | 牧原股份 | 4.07 | 167.60 | 0.91% | 新晋 | 5.68 |
688336 | 三生国健 | 7.13 | 160.40 | 0.87% | 新晋 | -9.40 |
688235 | 百济神州 | 1.00 | 139.04 | 0.76% | 新晋 | -13.19 |
300122 | 智飞生物 | 1.80 | 110.00 | 0.60% | 新晋 | -17.04 |
688266 | 泽璟制药-U | 2.00 | 105.88 | 0.58% | 新晋 | -8.58 |
600422 | 昆药集团 | 5.00 | 104.30 | 0.57% | 新晋 | 1.06 |
600867 | 通化东宝 | 9.03 | 97.79 | 0.53% | 新晋 | -0.95 |
600787 | 中储股份 | 18.83 | 96.03 | 0.52% | 新晋 | 3.34 |
003816 | 中国广核 | 30.00 | 93.30 | 0.51% | 新晋 | 8.94 |
合计 | -- | 88.86 | 1,244.54 | 6.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,144.93 | 17.09 | 11.87 |
金融债券 | 2,043.92 | 11.10 | -12.12 |
企业债券 | 1,026.49 | 5.58 | 0.91 |
可转换债券 | 3,323.35 | 18.06 | 1.48 |
中期票据 | 10,250.73 | 55.69 | -0.25 |
合计 | 19,789.43 | 107.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280665 | 22常德经建MTN001 | 10.00 | 1048.63 | 5.70 |
102001140 | 20中兴新MTN001 | 10.00 | 1032.58 | 5.61 |
102000750 | 20南浦口MTN001 | 10.00 | 1031.91 | 5.61 |
102281048 | 22湘高速MTN004 | 10.00 | 1028.74 | 5.59 |
102380867 | 23皖国资MTN001 | 10.00 | 1027.54 | 5.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.12 |
本期利润(万元) | 42.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
期末基金资产净值(万元) | 3,227.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.2756 |