近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1622元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:2449/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2024-12-30) | 基金经理： | 孙倩倩 林龙军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.49 | 0.58 | 3.85 | 0.35 | 4.39 | 4.01 | 5.95 | 41.49 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 0.51 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 2.75 | -1.15 | 6.23 | 4.18 | -2.09 | 6.78 | 6.82 | 40.98 |
| ① — ③ | 4.90 | -1.08 | 5.81 | 1.74 | -0.84 | 15.02 | 16.04 | -- |
| 同类排名 | 2176/8376 | 4477/8291 | 1198/8135 | 2449/8280 | 3622/7818 | 1041/6964 | 996/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.41 | 0.84 | 1.03 | 1.11 | 5.49 | -1.07 | -2.58 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 1.72 | -7.79 | 1.11 | -1.69 | -6.86 | 2.14 | 6.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙倩倩 | 2020/09/09 | 4年7月2天 | 15.59 | 孙倩倩，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年6月29日至2015年10月31日，任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理助理一职。2016年6月24日至2018年7月12日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。 |
| 林龙军 | 2018/05/17 | 6年10月25天 | 31.65 | 林龙军，中国，研究生，硕士，已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄艳芳 | 2016/11/16 | 2018/07/11 | 1年7月25天 | 6.06 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 427 | 469 | 516 | 582 | |
| 户均持有份额(万) | 32.59 | 2.49 | 4.90 | 4.75 | |
| 机构持有比例(%) | 95.04 | 15.94 | 7.37 | 6.74 | |
| 个人持有比例(%) | 4.96 | 84.06 | 92.63 | 93.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 218.63 | 0.75 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 1,056.39 | 3.64 | -- | -42.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.62 | 1.97 | -- | -1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.50 | 0.25 | -- | -2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.20 | 0.25 | -- | -5.02 |
| 金融业 | 816.21 | 2.81 | -- | -4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 155.85 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 99.07 | 0.34 | -- | -1.19 |
| 合计 | 3,062.47 | 10.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601825 | 沪农商行 | 21.00 | 178.71 | 0.62% | 新晋 | 3.35 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 20.00 | 112.60 | 0.39% | 新晋 | -4.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20.00 | 111.80 | 0.39% | 新晋 | -4.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 14.34 | 100.81 | 0.35% | 新晋 | 9.34 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2.94 | 100.25 | 0.35% | 新晋 | -21.36 |
| 301077 | 星华新材 | 3.75 | 100.24 | 0.35% | 新晋 | 19.03 |
| 002811 | 郑中设计 | 11.56 | 99.07 | 0.34% | 新晋 | -18.71 |
| 600642 | 申能股份 | 10.42 | 98.89 | 0.34% | 新晋 | 2.16 |
| 600863 | 内蒙华电 | 22.83 | 98.85 | 0.34% | 新晋 | 3.84 |
| 600572 | 康恩贝 | 21.17 | 98.65 | 0.34% | 新晋 | 0.13 |
| 合计 | -- | 148.01 | 1,099.87 | 3.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,709.40 | 16.23 | 10.57 |
| 企业债券 | 6,582.97 | 22.69 | -1.83 |
| 可转换债券 | 3,214.56 | 11.08 | 1.24 |
| 中期票据 | 15,168.40 | 52.29 | -15.25 |
| 合计 | 29,675.32 | 102.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 30.00 | 3178.25 | 10.96 |
| 102482300 | 24湘建工MTN002(科创票据) | 20.00 | 2038.77 | 7.03 |
| 102400965 | 24陕投集团MTN006 | 20.00 | 2034.36 | 7.01 |
| 102483605 | 24河钢集MTN012 | 20.00 | 2014.48 | 6.94 |
| 240970 | 24保置02 | 16.00 | 1631.07 | 5.62 |
| 基金名称 | 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003485)金鹰鑫益混合C (007233)金鹰鑫益混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券），以及资产支持证券、权证、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-22 | 0.59 |
| 2024-11-20 | 0.62 |
| 2024-09-26 | 0.64 |
| 2021-07-01 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.75% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 327.49 |
| 本期利润(万元) | 381.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,117.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1581 |
