近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.78 | -6.44 | -2.47 | 0.61 | -8.91 | -5.38 | 6.26 |
基准收益率②% | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.49 | 1.39 | -1.88 | 3.95 |
① — ② | -0.50 | -6.17 | -2.92 | -0.88 | -10.30 | -3.50 | 2.31 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙倩倩 | 2021/06/24 | 2年9月29天 | -7.97 | 孙倩倩,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年6月29日至2015年10月31日,任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理助理一职。2016年6月24日至2018年7月12日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月12日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月12日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2018年7月12日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。 |
林龙军 | 2021/04/13 | 3年10天 | -7.86 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 679 | 718 | 844 | 1087 | |
户均持有份额(万) | 21.53 | 20.41 | 24.39 | 24.84 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.70 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 92.27 | 99.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,312.87 | 8.17 | 新增 | -- |
制造业 | 3,332.49 | 20.75 | 8.41 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.29 | 2.10 | -1.47 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 262.18 | 1.63 | 0.09 | -- |
住宿和餐饮业 | 199.26 | 1.24 | 新增 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.26 | 1.22 | 0.82 | -- |
金融业 | 583.72 | 3.63 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 76.40 | 0.48 | 新增 | -- |
合计 | 6,299.47 | 39.22 | -1.82 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 19.50 | 2177.96 | 13.56 |
2028052 | 20恒丰银行永续债 | 10.00 | 1051.96 | 6.55 |
102001140 | 20中兴新MTN001 | 10.00 | 1042.74 | 6.49 |
102001811 | 20蓉经开MTN001 | 10.00 | 1042.20 | 6.49 |
148016 | 22广发Y3 | 10.00 | 1037.07 | 6.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.75% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -251.56 |
本期利润(万元) | -80.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 13,388.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.9158 |