近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | 0.32 | 0.95 | 0.84 | 1.86 | 3.28 | 2.54 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 0.49 | 2.48 | 3.27 | 2.37 |
① — ② | -0.06 | -0.08 | -0.03 | 0.35 | -0.62 | 0.01 | 0.17 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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龙悦芳 | 2017/09/21 | 6年6月6天 | 22.59 | 龙悦芳,女,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴骏 | 2017/09/15 | 2022/02/19 | 4年5月4天 | 16.79 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 17561 | 18272 | 19174 | 20068 | |
户均持有份额(万) | 2.57 | 1.89 | 1.91 | 1.65 | |
机构持有比例(%) | 23.65 | 4.87 | 2.70 | 1.93 | |
个人持有比例(%) | 76.35 | 95.13 | 97.30 | 98.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 116,017.28 | 68.53 | 0.45 |
其中:政策性金融债 | 18,825.83 | 11.12 | -2.22 |
企业债券 | 4,040.10 | 2.39 | 0.73 |
短期融资券 | 22,255.38 | 13.15 | 3.86 |
中期票据 | 31,713.48 | 18.73 | 8.06 |
合计 | 174,026.23 | 102.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 100.00 | 10200.30 | 6.03 |
1920039 | 19杭州银行二级 | 70.00 | 7243.03 | 4.28 |
2220016 | 22长沙银行小微债 | 50.00 | 5136.38 | 3.03 |
188871 | 21平证11 | 50.00 | 5058.83 | 2.99 |
2128037 | 21民生银行01 | 50.00 | 5043.50 | 2.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 139.75 |
本期利润(万元) | 163.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 27,130.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0236 |