近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0237元 | 日增长率%： | -1.39 | 今年以来收益率%： | 4.02(排名:634/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.022元 | 日涨幅%： | -1.64 | 折溢价率%： | -0.17 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-16 | 资产净值(亿元)： | 1.83(2024-12-30) | 基金经理： | 官泽帆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 9.14 | 2.35 | 4.02 | 14.23 | 1.58 | -- | 2.37 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 2.86 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 5.08 | 2.19 | 4.32 | 5.35 | 0.20 | -- | -0.49 |
| ① — ③ | 1.68 | 2.32 | -0.49 | 1.68 | -0.22 | 5.08 | -- | -- |
| 同类排名 | 693/2254 | 621/2141 | 771/1961 | 634/2139 | 704/1773 | 467/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 0.14 | 0.92 | 1.10 | 3.73 | 2.98 | 2.60 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | 0.46 | -0.43 | 0.04 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龙悦芳 | 2018/09/19 | 6年6月16天 | 24.48 | 龙悦芳，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2024年5月25日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8168 | 8377 | 8856 | 8551 | |
| 户均持有份额(万) | 6.36 | 2.83 | 2.47 | 6.05 | |
| 机构持有比例(%) | 87.94 | 52.70 | 57.35 | 36.42 | |
| 个人持有比例(%) | 12.06 | 47.30 | 42.65 | 63.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,369.22 | 1.31 | -- |
| 金融债券 | 54,531.19 | 52.35 | -3.35 |
| 其中：政策性金融债 | 17,648.80 | 16.94 | 2.46 |
| 企业债券 | 1,031.96 | 0.99 | -0.13 |
| 短期融资券 | 9,018.85 | 8.66 | -3.40 |
| 中期票据 | 43,787.50 | 42.03 | 2.35 |
| 合计 | 109,738.70 | 105.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2022052 | 20工银投资债02 | 50.00 | 5048.86 | 4.85 |
| 524084 | 24广发14 | 40.00 | 4005.66 | 3.85 |
| 210203 | 21国开03 | 30.00 | 3150.55 | 3.02 |
| 200305 | 20进出05 | 30.00 | 3083.05 | 2.96 |
| 2422025 | 24中银消费金融债01 | 30.00 | 3077.54 | 2.95 |
| 基金名称 | 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 185.38 |
| 本期利润(万元) | 479.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,433.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1052 |
