近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | 0.70 | 0.46 | 0.97 | 2.98 | 2.60 | 4.33 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
① — ② | 0.23 | -0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.38 | 0.12 | 1.06 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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龙悦芳 | 2018/09/19 | 5年7月18天 | 21.58 | 龙悦芳,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年4月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日任金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8856 | 8551 | 7202 | 5774 | |
户均持有份额(万) | 2.47 | 6.05 | 2.15 | 32.73 | |
机构持有比例(%) | 57.35 | 36.42 | 80.68 | 97.61 | |
个人持有比例(%) | 42.65 | 63.58 | 19.32 | 2.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,424.06 | 93.54 | 26.35 |
其中:政策性金融债 | 4,123.45 | 17.20 | 5.58 |
企业债券 | 1,014.94 | 4.23 | 2.33 |
中期票据 | 9,290.47 | 38.75 | 17.55 |
合计 | 32,729.48 | 136.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2220045 | 22宁波银行03 | 20.00 | 2056.79 | 8.58 |
210207 | 21国开07 | 20.00 | 2052.58 | 8.56 |
188839 | 21财通G1 | 20.00 | 2036.00 | 8.49 |
2220079 | 22江苏银行 | 20.00 | 2034.72 | 8.49 |
2220067 | 22杭州银行债01 | 20.00 | 2029.82 | 8.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 109.27 |
本期利润(万元) | 200.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 11,139.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.0772 |