基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.98 -15.13 4.65 10.74 -2.61 -18.68 25.58
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 2.69 -13.07 6.96 7.53 2.26 -6.70 26.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2020/06/20 3年9月28天 37.12 倪超，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学硕士研究生，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/04/20 2020/11/18 1年6月28天 68.56
刘丽娟 2018/05/31 2019/05/10 11月9天 -19.12

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C基金总份额

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2653302332133600
户均持有份额(万)1.781.570.800.75
机构持有比例(%)48.6148.390.000.00
个人持有比例(%)51.3951.61100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,116.03 61.52 -24.60 13.43
交通运输、仓储和邮政业 239.63 2.88 新增 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 714.00 8.59 16.97 2.94
金融业 416.39 5.01 新增 0.09
合计 6,486.05 78.00 4.62 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 15.91 468.39 5.63% 1.76 14.65
003021 兆威机电 4.52 424.83 5.11% 新晋 -23.56
603197 保隆科技 7.51 423.56 5.09% 新晋 -15.92
600276 恒瑞医药 9.21 416.57 5.01% 新晋 -5.91
002475 立讯精密 12.09 416.50 5.01% 新晋 -1.88
601601 中国太保 17.51 416.39 5.01% 新晋 2.42
688234 天岳先进 6.29 415.69 5.00% 新晋 -12.75
002609 捷顺科技 36.30 414.55 4.99% -1.02 -13.38
688687 凯因科技 10.54 367.50 4.42% 新晋 -27.02
000503 国新健康 22.72 299.45 3.60% 新晋 -20.56
合计 -- 142.60 4,063.43 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -224.96
本期利润(万元) -52.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0111
期末基金资产净值(万元) 5,334.73
期末基金份额净值(元) 1.13