基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.30 -3.44 9.71 -3.00 -5.22 -2.61 -18.68
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 7.34 -5.08 10.69 -3.17 -18.13 2.26 -6.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2020/06/20 5年5月14天 59.18 倪超，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日，担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日，代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日至2025年3月26日，担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/04/20 2020/11/18 1年6月28天 68.56
刘丽娟 2018/05/31 2019/05/10 11月9天 -19.12

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C基金总份额

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2370214524052653
户均持有份额(万)1.922.121.921.78
机构持有比例(%)50.5650.4049.7448.61
个人持有比例(%)49.4449.6050.2651.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,973.36 73.34 -- 26.82
房地产业 505.16 7.45 -- 5.57
文化、体育和娱乐业 501.41 7.39 -- 6.10
合计 5,979.93 88.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.09 523.34 7.72% 新晋 -6.63
600684 珠江股份 79.93 505.16 7.45% 3.04 -11.48
002222 福晶科技 8.91 442.83 6.53% 新晋 13.67
002020 京新药业 21.07 436.57 6.44% 新晋 2.34
002858 力盛体育 24.17 365.69 5.39% 1.45 -2.65
603179 新泉股份 4.08 338.80 5.00% 新晋 -11.38
300415 伊之密 12.93 338.12 4.99% 新晋 0.10
301338 凯格精机 5.03 337.92 4.98% 新晋 -4.30
603380 易德龙 6.86 328.25 4.84% 新晋 -13.95
000935 四川双马 12.72 272.46 4.02% 新晋 4.43
合计 -- 183.79 3,889.14 57.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 675.02
本期利润(万元) 866.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1977
期末基金资产净值(万元) 5,539.50
期末基金份额净值(元) 1.3309