近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.64 | -17.39 | 0.14 | 19.93 | -29.23 | 43.87 | 95.41 |
基准收益率②% | -2.98 | -9.70 | -3.39 | 23.18 | -24.66 | 4.41 | 12.72 |
① — ② | 0.34 | -7.69 | 3.53 | -3.25 | -4.57 | 39.46 | 82.69 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪超 | 2022/03/14 | 2年11天 | -13.43 | 倪超,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学硕士研究生,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 114419 | 101617 | 95467 | 97192 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 29.32 | 6.88 | 8.63 | 30.34 | |
个人持有比例(%) | 70.68 | 93.12 | 91.37 | 69.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 67,705.25 | 54.59 | -9.18 | -6.65 |
批发和零售业 | 4.94 | 0.00 | 0.02 | -2.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,208.09 | 18.71 | 6.80 | 12.06 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.02 | -2.16 |
文化、体育和娱乐业 | 11,264.01 | 9.08 | 3.74 | 7.20 |
合计 | 102,187.80 | 82.38 | 4.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300782 | 卓胜微 | 49.81 | 7,023.21 | 5.66% | 1.58 | 7.85 |
002475 | 立讯精密 | 190.69 | 6,569.27 | 5.30% | 新晋 | 15.77 |
603501 | 韦尔股份 | 59.94 | 6,396.52 | 5.16% | 新晋 | 15.68 |
002436 | 兴森科技 | 431.55 | 6,356.71 | 5.13% | 1.06 | 20.47 |
688111 | 金山办公 | 19.36 | 6,121.88 | 4.94% | -0.98 | 34.96 |
300133 | 华策影视 | 1,030.81 | 6,050.88 | 4.88% | 1.15 | 112.02 |
601689 | 拓普集团 | 77.71 | 5,711.69 | 4.61% | 0.57 | 21.86 |
601138 | 工业富联 | 364.76 | 5,515.17 | 4.45% | 新晋 | 39.03 |
300036 | 超图软件 | 255.88 | 5,347.83 | 4.31% | 新晋 | 14.61 |
300251 | 光线传媒 | 633.46 | 5,162.66 | 4.16% | 0.12 | 34.60 |
合计 | -- | 3,113.97 | 60,255.82 | 48.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,809.84 |
本期利润(万元) | -2,621.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0739 |
期末基金资产净值(万元) | 91,183.53 |
期末基金份额净值(元) | 2.4735 |