基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.54 -2.80 -2.64 -17.39 -3.40 -29.23 43.87
基准收益率②% -0.48 -4.51 -2.98 -9.70 4.27 -24.66 4.41
① — ② -6.06 1.71 0.34 -7.69 -7.67 -4.57 39.46
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2022/03/14 2年4月12天 -26.67 倪超，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学硕士研究生，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊勇 2018/10/12 2022/03/14 3年5月2天 324.08
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 45.60
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月19天 -1.61

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13121611441910161795467
户均持有份额(万)0.280.310.270.30
机构持有比例(%)30.4429.326.888.63
个人持有比例(%)69.5670.6893.1291.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,119.66 68.43 -- 7.99
信息传输、软件和信息技术服务业 13,095.79 13.98 -- 8.75
租赁和商务服务业 2.41 0.00 -- -1.10
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.59
文化、体育和娱乐业 3,647.89 3.89 -- 1.85
合计 80,867.76 86.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 231.64 6,346.94 6.77% 1.30 -15.88
002475 立讯精密 147.92 5,814.70 6.21% 新晋 -1.47
002371 北方华创 15.55 4,974.29 5.31% 1.06 1.16
603986 兆易创新 47.57 4,548.64 4.85% 新晋 -8.81
002594 比亚迪 17.24 4,314.31 4.60% 新晋 0.08
300750 宁德时代 23.50 4,230.60 4.52% 0.52 0.28
600584 长电科技 123.13 3,904.45 4.17% 新晋 3.77
603236 移远通信 79.47 3,713.45 3.96% 新晋 -2.57
300251 光线传媒 433.76 3,647.89 3.89% -2.17 -14.50
688213 思特威 72.00 3,492.22 3.73% 新晋 9.43
合计 -- 1,191.78 44,987.49 48.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 1,990.44 2.12 --
合计 1,990.44 2.12 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112481650 24四川天府银行CD176 20.00 1990.44 2.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,953.33
本期利润(万元) -5,096.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1682
期末基金资产净值(万元) 66,140.86
期末基金份额净值(元) 2.2471