单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.64 -17.39 0.14 19.93 -29.23 43.87 95.41
基准收益率②% -2.98 -9.70 -3.39 23.18 -24.66 4.41 12.72
① — ② 0.34 -7.69 3.53 -3.25 -4.57 39.46 82.69
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2022/03/14 1年11月11天 -25.44 倪超,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学硕士研究生,经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊勇 2018/10/12 2022/03/14 3年5月2天 324.08
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 45.60
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月19天 -1.61

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1144191016179546797192
户均持有份额(万)0.310.270.300.42
机构持有比例(%)29.326.888.6330.34
个人持有比例(%)70.6893.1291.3769.66

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67,705.25 54.59 -9.18 -6.65
批发和零售业 4.94 0.00 0.02 -2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 23,208.09 18.71 6.80 12.06
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 0.02 -2.16
文化、体育和娱乐业 11,264.01 9.08 3.74 7.20
合计 102,187.80 82.38 4.63 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300782 卓胜微 49.81 7,023.21 5.66% 1.58 -8.35
002475 立讯精密 190.69 6,569.27 5.30% 新晋 -6.22
603501 韦尔股份 59.94 6,396.52 5.16% 新晋 -2.33
002436 兴森科技 431.55 6,356.71 5.13% 1.06 4.81
688111 金山办公 19.36 6,121.88 4.94% -0.98 8.58
300133 华策影视 1,030.81 6,050.88 4.88% 1.15 14.45
601689 拓普集团 77.71 5,711.69 4.61% 0.57 3.22
601138 工业富联 364.76 5,515.17 4.45% 新晋 26.08
300036 超图软件 255.88 5,347.83 4.31% 新晋 2.36
300251 光线传媒 633.46 5,162.66 4.16% 0.12 7.27
合计 -- 3,113.97 60,255.82 48.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,809.84
本期利润(万元) -2,621.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0739
期末基金资产净值(万元) 91,183.53
期末基金份额净值(元) 2.4735