基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 19.93 -1.30 -21.50 16.26 -29.23 43.87 95.41
基准收益率②% 23.18 5.60 -12.86 0.81 -24.66 4.41 12.72
① — ② -3.25 -6.90 -8.64 15.45 -4.57 39.46 82.69
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2022/03/14 1年2月21天 3.75 倪超，中国国籍，硕士研究生，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊勇 2018/10/12 2022/03/14 3年5月2天 324.08
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 45.60
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月19天 -1.61

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2022-122022-62021-122021-6
持有人户数(户)101617954679719282705
户均持有份额(万)0.270.300.420.47
机构持有比例(%)6.888.6330.3430.92
个人持有比例(%)93.1291.3769.6669.08

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,436.48 32.83 -- -26.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.02 -- -0.86
建筑业 7.73 0.00 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 83,991.28 48.00 -- 37.60
科学研究和技术服务业 45.73 0.03 -- -2.23
文化、体育和娱乐业 15,987.65 9.14 -- 7.19
合计 157,505.69 90.02 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 25.42 12,024.09 6.87% 新晋 6.88
002555 三七互娱 358.80 10,207.87 5.83% 新晋 4.81
002153 石基信息 365.68 9,383.24 5.36% 新晋 4.00
600570 恒生电子 173.34 9,225.25 5.27% 1.26 -11.57
300133 华策影视 1,146.74 9,093.68 5.20% 新晋 -10.04
002415 海康威视 202.38 8,633.56 4.93% 新晋 -3.07
000063 中兴通讯 226.58 7,377.44 4.22% 新晋 2.34
600536 中国软件 106.55 7,334.11 4.19% -1.45 9.61
002436 兴森科技 513.07 6,305.62 3.60% 新晋 4.22
300036 超图软件 259.39 6,069.66 3.47% 新晋 -4.16
合计 -- 3,377.95 85,654.52 48.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,630.86
本期利润(万元) 17,224.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6373
期末基金资产净值(万元) 126,044.50
期末基金份额净值(元) 3.7587