基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.88 27.34 3.47 12.37 10.72 37.70 -24.79
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② -10.85 13.46 2.01 13.45 -3.18 45.85 -7.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2021/05/18 4年8月14天 141.14 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔春 2019/04/17 2021/05/18 2年1月1天 79.61
樊勇 2019/04/13 2020/04/28 1年15天 16.45
黄艳芳 2017/09/19 2019/04/26 1年7月7天 -15.08
方超 2015/04/30 2017/10/23 2年5月23天 -29.40

金鹰科技创新股票A金鹰科技创新股票C基金总份额

金鹰科技创新股票A金鹰科技创新股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)176303726928523383793
户均持有份额(万)1.101.731.511.64
机构持有比例(%)47.0042.1539.0249.07
个人持有比例(%)53.0057.8560.9850.93

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42,229.24 12.02 -- 6.41
制造业 111,599.58 31.76 -- -27.61
交通运输、仓储和邮政业 3,186.54 0.91 -- -3.57
信息传输、软件和信息技术服务业 139,182.79 39.61 -- 33.71
金融业 24,330.44 6.92 -- -3.30
文化、体育和娱乐业 5,399.67 1.54 -- -0.13
合计 325,928.26 92.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603160 汇顶科技 257.09 20,310.30 5.78% 1.81 3.59
600547 山东黄金 477.00 18,464.68 5.26% 新晋 40.97
688536 思瑞浦 111.08 17,759.93 5.05% 1.15 24.92
601020 华钰矿业 620.15 16,657.23 4.74% 新晋 25.11
002517 恺英网络 719.98 15,746.05 4.48% 0.88 13.25
300036 超图软件 777.09 14,112.01 4.02% 新晋 7.31
688088 虹软科技 257.02 12,722.40 3.62% 0.47 6.96
601231 环旭电子 393.51 11,805.34 3.36% -0.35 15.45
300113 顺网科技 579.99 11,739.05 3.34% 新晋 32.05
688225 亚信安全 577.00 11,193.80 3.19% 新晋 5.66
合计 -- 4,769.91 150,510.79 42.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,827.75
本期利润(万元) -44,108.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2671
期末基金资产净值(万元) 260,841.93
期末基金份额净值(元) 1.8684