基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.15 -10.88 27.34 3.47 31.95 10.72 37.70
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 0.76 -10.85 13.46 2.01 17.69 -3.18 45.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2021/05/18 4年11月24天 133.20 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔春 2019/04/17 2021/05/18 2年1月1天 79.61
樊勇 2019/04/13 2020/04/28 1年15天 16.45
黄艳芳 2017/09/19 2019/04/26 1年7月7天 -15.08
方超 2015/04/30 2017/10/23 2年5月23天 -29.40

金鹰科技创新股票A金鹰科技创新股票C基金总份额

金鹰科技创新股票A金鹰科技创新股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1303611763037269285233
户均持有份额(万)1.071.101.731.51
机构持有比例(%)40.7047.0042.1539.02
个人持有比例(%)59.3053.0057.8560.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36,942.19 10.23 -- 5.55
制造业 91,432.77 25.31 -- -35.14
批发和零售业 417.94 0.12 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 6,389.13 1.77 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 162,390.37 44.95 -- 39.60
房地产业 2,595.34 0.72 -- -1.39
卫生和社会工作 6,223.62 1.72 -- 0.38
文化、体育和娱乐业 7,082.17 1.96 -- 0.24
合计 313,473.53 86.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688536 思瑞浦 107.08 18,410.76 5.10% 0.05 37.48
600547 山东黄金 417.01 16,784.50 4.65% -0.61 -9.28
603002 宏昌电子 1,517.77 14,934.81 4.13% 新晋 39.90
002517 恺英网络 769.98 13,628.72 3.77% -0.71 -6.49
600131 国网信通 717.99 13,196.70 3.65% 新晋 -3.42
300682 朗新集团 820.00 12,791.92 3.54% 新晋 -7.84
603160 汇顶科技 186.10 12,263.69 3.39% -2.39 -4.34
300036 超图软件 777.09 11,749.65 3.25% -0.77 1.46
688088 虹软科技 303.02 11,632.86 3.22% -0.40 8.21
601020 华钰矿业 397.00 11,191.43 3.10% -1.64 8.87
合计 -- 6,013.04 136,585.04 37.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,655.03
本期利润(万元) -3,904.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0293
期末基金资产净值(万元) 236,539.04
期末基金份额净值(元) 1.8283