基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.66 5.56 -8.64 6.24 37.70 -24.79 40.72
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -13.66 10.90 -5.63 9.97 45.85 -7.91 43.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2021/05/18 2年11月7天 26.01 陈颖先生，中国国籍，硕士研究生，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普，历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日至2018年7月7日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日 任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2021年5月18日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔春 2019/04/17 2021/05/18 2年1月1天 79.61
樊勇 2019/04/13 2020/04/28 1年15天 16.45
黄艳芳 2017/09/19 2019/04/26 1年7月7天 -15.08
方超 2015/04/30 2017/10/23 2年5月23天 -29.40

金鹰科技创新股票A金鹰科技创新股票C基金总份额

金鹰科技创新股票A金鹰科技创新股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)83793552802465520757
户均持有份额(万)1.641.211.091.17
机构持有比例(%)49.0737.608.636.88
个人持有比例(%)50.9362.4091.3793.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,062.51 7.18 -- -1.12
制造业 99,847.12 54.87 -- -5.08
批发和零售业 2,258.10 1.24 -- -1.65
住宿和餐饮业 1,554.39 0.85 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 41,362.19 22.73 -- 16.55
金融业 1,651.64 0.91 -- -6.82
租赁和商务服务业 50.29 0.03 -- -0.82
科学研究和技术服务业 2,570.13 1.41 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 9,226.89 5.07 -- 2.65
合计 171,583.26 94.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300036 超图软件 417.01 7,756.32 4.26% -0.39 -10.80
300115 长盈精密 737.00 7,524.80 4.14% 0.96 -7.46
000997 新大陆 337.00 5,873.91 3.23% -0.42 -8.60
002273 水晶光电 377.01 5,723.01 3.14% 新晋 -15.26
002635 安洁科技 397.01 5,625.60 3.09% 0.34 0.79
002045 国光电器 417.00 5,562.78 3.06% 新晋 -8.38
600547 山东黄金 197.01 5,561.53 3.06% 新晋 15.23
002130 沃尔核材 439.00 5,377.75 2.96% 新晋 29.08
003021 兆威机电 86.01 5,311.11 2.92% -0.32 -15.70
002475 立讯精密 177.00 5,205.57 2.86% 新晋 -13.21
合计 -- 3,581.05 59,522.38 32.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,931.02
本期利润(万元) -21,433.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1716
期末基金资产净值(万元) 145,692.10
期末基金份额净值(元) 1.1426