基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.78 2.13 5.43 12.06 8.96 -- --
基准收益率②% 18.27 1.30 0.31 0.92 9.00 -- --
① — ② 4.51 0.83 5.12 11.14 -0.04 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张展华 2024/01/19 1年10月16天 45.86 张展华，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年4月至2021年6月曾任中信资本（深圳）投资管理有限公司研究员，2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理，2022年1月至2023年6月曾任远信（珠海）私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益研究部基金经理助理，现任成长投资部基金经理。自2024年1月19日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈颖 2023/08/25 2024/11/04 3年10月4天 12.23

金鹰中小盘精选混合A金鹰中小盘精选混合C基金总份额

金鹰中小盘精选混合A金鹰中小盘精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12868549521388
户均持有份额(万)1.282.633.617.08
机构持有比例(%)0.0046.0035.3173.07
个人持有比例(%)100.0054.0064.6926.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,646.74 48.69 -- 2.17
住宿和餐饮业 764.70 1.04 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 17,289.73 23.62 -- 16.83
金融业 1,046.20 1.43 -- -5.08
房地产业 1,058.47 1.45 -- -0.43
科学研究和技术服务业 1,009.17 1.38 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 1,739.91 2.38 -- 1.09
合计 58,554.92 79.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688088 虹软科技 68.87 4,083.87 5.58% 0.67 -9.97
603920 世运电路 83.66 3,814.06 5.21% 新晋 -3.82
688025 杰普特 26.98 3,813.94 5.21% 1.27 -11.01
601231 环旭电子 168.85 3,692.75 5.04% 1.22 -7.21
688210 统联精密 57.00 3,559.65 4.86% 新晋 -14.61
688591 泰凌微 57.00 3,467.88 4.74% 0.71 -4.07
688518 联赢激光 127.00 3,371.85 4.61% 0.79 -10.71
002241 歌尔股份 86.00 3,225.00 4.41% 1.07 -7.00
688661 和林微纳 61.70 3,177.55 4.34% 0.55 -15.25
688039 当虹科技 39.70 2,434.63 3.33% 新晋 -9.93
合计 -- 776.76 34,641.18 47.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,906.26 20.36 -0.28
合计 14,906.26 20.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 89.30 10457.78 14.29
019773 25国债08 44.20 4448.48 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.49
本期利润(万元) 329.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.231
期末基金资产净值(万元) 1,535.71
期末基金份额净值(元) 1.3253