近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.95 | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.17 | -3.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -9.78 | 9.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈颖 | 2020/12/31 | 3年3月26天 | -4.33 | 陈颖先生,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普,历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日至2018年7月7日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日 任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2021年5月18日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理。 |
张展华 | 2024/01/19 | 3月7天 | -2.67 | 张展华硕士研究生、硕士。2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年4月至2021年6月曾任中信资本(深圳)投资管理有限公司研究员,2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理,2022年1月至2023年6月曾任远信(珠海)私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任权益研究部基金经理助理,现任成长投资部基金经理。自2024年1月19日起,担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1388 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.08 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 73.07 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 26.93 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,746.32 | 9.66 | -- | 3.12 |
制造业 | 28,978.19 | 41.51 | -- | -4.68 |
批发和零售业 | 1,095.47 | 1.57 | -- | -0.35 |
住宿和餐饮业 | 1,063.53 | 1.52 | -- | 0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,843.72 | 16.97 | -- | 12.12 |
金融业 | 599.64 | 0.86 | -- | -3.94 |
租赁和商务服务业 | 409.93 | 0.59 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1,031.13 | 1.48 | -- | 0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 2,789.91 | 4.00 | -- | 1.68 |
合计 | 54,557.84 | 78.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300036 | 超图软件 | 127.00 | 2,362.20 | 3.38% | -2.12 | -12.98 |
000603 | 盛达资源 | 177.00 | 2,283.30 | 3.27% | 新晋 | 16.47 |
300115 | 长盈精密 | 217.00 | 2,215.57 | 3.17% | -0.22 | -3.93 |
002273 | 水晶光电 | 139.00 | 2,110.02 | 3.02% | 新晋 | -14.73 |
002475 | 立讯精密 | 67.00 | 1,970.47 | 2.82% | 新晋 | -10.48 |
002635 | 安洁科技 | 127.00 | 1,799.59 | 2.58% | -0.21 | 0.93 |
002237 | 恒邦股份 | 157.00 | 1,781.95 | 2.55% | 新晋 | 6.94 |
002045 | 国光电器 | 127.00 | 1,694.18 | 2.43% | -0.38 | -7.80 |
300718 | 长盛轴承 | 100.78 | 1,661.86 | 2.38% | 新晋 | -12.61 |
688058 | 宝兰德 | 41.10 | 1,554.04 | 2.23% | 新晋 | -20.83 |
合计 | -- | 1,279.88 | 19,433.18 | 27.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,705.80 | 21.07 | 0.32 |
合计 | 14,705.80 | 21.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 99.00 | 11057.35 | 15.84 |
019727 | 23国债24 | 36.00 | 3648.44 | 5.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -338.82 |
本期利润(万元) | -1,080.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1315 |
期末基金资产净值(万元) | 5,906.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.8432 |