近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3295元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:2422/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-05 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王怀震 杨晓斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.64 | 2.12 | 3.37 | 0.37 | 6.30 | -3.24 | -3.43 | 47.44 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 4.26 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.39 | 5.75 | 4.20 | -0.18 | -0.47 | -2.56 | 43.18 |
| ① — ③ | 2.76 | 0.46 | 5.33 | 1.76 | 1.07 | 7.77 | 6.66 | -- |
| 同类排名 | 3231/8376 | 3033/8291 | 1349/8135 | 2422/8280 | 2838/7818 | 2310/6964 | 2293/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.86 | 1.87 | 1.59 | -3.42 | 2.81 | -5.30 | -5.70 |
| 基准收益率②% | 2.31 | 4.03 | 0.99 | 2.31 | 9.97 | 1.39 | -1.88 |
| ① — ② | 0.55 | -2.16 | 0.60 | -5.73 | -7.16 | -6.69 | -3.82 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨晓斌 | 2019/06/26 | 5年9月14天 | 26.13 | 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王怀震 | 2022/11/05 | 2年5月5天 | -3.39 | 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 390 | 436 | 535 | 643 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.97 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 49.19 | 2.83 | -- | -1.57 |
| 制造业 | 328.65 | 18.91 | -- | -27.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.05 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 建筑业 | 60.25 | 3.47 | -- | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.75 | 3.50 | -- | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.15 | 2.37 | -- | -2.90 |
| 金融业 | 38.93 | 2.24 | -- | -4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 11.56 | 0.67 | -- | -0.99 |
| 合计 | 599.53 | 34.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600615 | 丰华股份 | 4.17 | 46.41 | 2.67% | 新晋 | -12.42 |
| 601288 | 农业银行 | 7.29 | 38.93 | 2.24% | 新晋 | -0.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.78 | 26.47 | 1.52% | 新晋 | -6.42 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.09 | 25.92 | 1.49% | 新晋 | 5.71 |
| 601117 | 中国化学 | 3.11 | 25.78 | 1.48% | 新晋 | 0.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.19 | 25.72 | 1.48% | 新晋 | 3.66 |
| 001205 | 盛航股份 | 1.29 | 24.88 | 1.43% | 新晋 | -8.76 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.34 | 18.36 | 1.06% | 新晋 | -6.11 |
| 600018 | 上港集团 | 2.86 | 17.50 | 1.01% | 新晋 | 2.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.24 | 17.45 | 1.00% | 新晋 | -9.07 |
| 合计 | -- | 25.36 | 267.42 | 15.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 579.59 | 33.35 | -35.91 |
| 可转换债券 | 545.75 | 31.40 | 25.34 |
| 合计 | 1,125.34 | 64.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019710 | 23国债17 | 2.00 | 205.08 | 11.80 |
| 019729 | 23国债26 | 1.00 | 108.42 | 6.24 |
| 019743 | 24国债11 | 1.00 | 105.46 | 6.07 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.34 | 5.83 |
| 019732 | 24国债01 | 0.50 | 53.07 | 3.05 |
| 基金名称 | 金鹰元安混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000110)金鹰元安混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券），以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 金鹰元安保本混合A |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-25 | 1.39 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.50 |
| 本期利润(万元) | 8.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 |
| 期末基金资产净值(万元) | 290.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3246 |
