基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.29 -11.87 27.26 6.74 31.12 3.43 -29.92
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 0.66 -12.02 17.30 5.10 20.28 -9.48 -25.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2025/01/14 1年3月28天 47.69 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2023/10/10 2025/01/14 1年3月4天 -2.97
韩广哲 2021/03/16 2023/12/13 2年8月28天 -12.64
陈立 2019/03/07 2021/03/16 2年9天 122.47
王喆 2015/06/02 2019/11/12 4年5月10天 15.50
何晓春 2015/06/02 2016/06/25 1年23天 -0.60

金鹰民族新兴灵活配置混合A金鹰民族新兴灵活配置混合C基金总份额

金鹰民族新兴灵活配置混合A金鹰民族新兴灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)49044596056613176065
户均持有份额(万)0.430.440.310.31
机构持有比例(%)31.2128.771.491.31
个人持有比例(%)68.7971.2398.5198.69

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,532.59 4.67 -- -0.13
制造业 10,856.54 20.03 -- -27.61
批发和零售业 1,483.02 2.74 -- 1.23
交通运输、仓储和邮政业 1,013.86 1.87 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 25,699.85 47.41 -- 42.81
房地产业 1,490.94 2.75 -- 1.09
租赁和商务服务业 1,074.06 1.98 -- 0.37
卫生和社会工作 2,022.02 3.73 -- 2.47
文化、体育和娱乐业 4,454.89 8.22 -- 6.81
合计 50,627.77 93.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603002 宏昌电子 367.00 3,611.28 6.66% 新晋 39.90
002517 恺英网络 157.00 2,778.90 5.13% 1.14 -6.49
603355 莱克电气 97.00 2,653.92 4.90% 0.94 25.41
300682 朗新集团 157.00 2,449.20 4.52% 新晋 -7.84
688536 思瑞浦 13.30 2,286.67 4.22% 0.78 37.48
688088 虹软科技 53.31 2,046.43 3.78% -0.27 8.21
603882 金域医学 77.00 2,022.02 3.73% 新晋 5.62
000975 银泰黄金 67.70 2,009.34 3.71% 新晋 -2.87
603533 掌阅科技 77.00 1,894.20 3.49% -0.06 7.34
002858 力盛体育 117.00 1,883.70 3.48% 新晋 12.98
合计 -- 1,183.31 23,635.66 43.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,982.53
本期利润(万元) 307.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 42,378.20
期末基金份额净值(元) 2.3875