基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.87 27.26 6.74 9.54 3.43 -29.92 -32.18
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -12.02 17.30 5.10 10.52 -9.48 -25.05 -20.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2025/01/14 1年18天 53.25 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2023/10/10 2025/01/14 1年3月4天 -2.97
韩广哲 2021/03/16 2023/12/13 2年8月28天 -12.64
陈立 2019/03/07 2021/03/16 2年9天 122.47
王喆 2015/06/02 2019/11/12 4年5月10天 15.50
何晓春 2015/06/02 2016/06/25 1年23天 -0.60

金鹰民族新兴灵活配置混合A金鹰民族新兴灵活配置混合C基金总份额

金鹰民族新兴灵活配置混合A金鹰民族新兴灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59605661317606585425
户均持有份额(万)0.440.310.310.30
机构持有比例(%)28.771.491.311.20
个人持有比例(%)71.2398.5198.6998.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,009.43 13.72 -- 8.70
制造业 17,889.31 24.52 -- -22.78
批发和零售业 1,997.23 2.74 -- 1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 27,992.03 38.37 -- 33.11
金融业 5,679.57 7.79 -- 0.40
文化、体育和娱乐业 2,667.04 3.66 -- 2.33
合计 66,234.61 90.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 97.00 3,754.87 5.15% 新晋 40.97
688088 虹软科技 59.71 2,955.47 4.05% 0.37 6.96
002517 恺英网络 133.00 2,908.71 3.99% 新晋 13.25
603355 莱克电气 91.00 2,887.43 3.96% 新晋 4.46
300036 超图软件 158.00 2,869.25 3.93% 新晋 7.31
603533 掌阅科技 117.00 2,588.04 3.55% 新晋 26.84
688536 思瑞浦 15.70 2,510.12 3.44% -0.23 24.92
300545 联得装备 77.71 2,384.85 3.27% 新晋 -2.91
688661 和林微纳 45.75 2,368.19 3.25% -0.45 65.10
300113 顺网科技 117.00 2,368.08 3.25% 新晋 32.05
合计 -- 911.87 27,595.01 37.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.35 0.42 --
合计 303.35 0.42 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 303.35 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,473.51
本期利润(万元) -7,433.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3359
期末基金资产净值(万元) 50,923.55
期末基金份额净值(元) 2.4186