基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.97 -4.55 -22.61 3.12 -29.92 -32.18 79.41
基准收益率②% 2.87 -3.67 -2.06 -2.31 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -3.84 -0.88 -20.55 5.43 -25.05 -20.20 80.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2023/10/10 6月15天 -5.99 倪超，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学硕士研究生，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任金鹰研究驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩广哲 2021/03/16 2023/12/13 2年8月28天 -12.64
陈立 2019/03/07 2021/03/16 2年9天 122.47
王喆 2015/06/02 2019/11/12 4年5月10天 15.50
何晓春 2015/06/02 2016/06/25 1年23天 -0.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,886.57 53.47 -- 7.29
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 5,405.99 11.62 -- 6.77
金融业 1,409.79 3.03 -- -1.77
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 2,573.13 5.53 -- 3.21
合计 34,279.73 73.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 80.63 2,983.28 6.41% -0.05 5.36
601989 中国重工 588.88 2,744.18 5.90% 新晋 5.78
300251 光线传媒 240.93 2,573.13 5.53% 新晋 -15.32
002371 北方华创 7.85 2,399.79 5.16% 新晋 -2.50
601138 工业富联 103.57 2,358.31 5.07% 新晋 -9.02
002230 科大讯飞 47.78 2,328.04 5.00% 1.06 -15.06
002517 恺英网络 189.59 2,089.28 4.49% 新晋 -12.48
688017 绿的谐波 16.45 1,971.33 4.24% -1.02 -10.11
300482 万孚生物 70.68 1,738.73 3.74% 新晋 4.99
002594 比亚迪 7.18 1,456.96 3.13% 新晋 -4.48
合计 -- 1,353.54 22,643.03 48.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -453.55
本期利润(万元) -626.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0255
期末基金资产净值(万元) 46,542.80
期末基金份额净值(元) 1.932