基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.26 6.74 9.54 -1.56 3.43 -29.92 -32.18
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 17.30 5.10 10.52 -1.73 -9.48 -25.05 -20.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2025/01/14 10月22天 31.95 陈颖，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。曾任广东省电信规划设计院项目经理，中国惠普公司技术顾问，戴尔公司高级系统顾问，深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2023/10/10 2025/01/14 1年3月4天 -2.97
韩广哲 2021/03/16 2023/12/13 2年8月28天 -12.64
陈立 2019/03/07 2021/03/16 2年9天 122.47
王喆 2015/06/02 2019/11/12 4年5月10天 15.50
何晓春 2015/06/02 2016/06/25 1年23天 -0.60

金鹰民族新兴灵活配置混合A金鹰民族新兴灵活配置混合C基金总份额

金鹰民族新兴灵活配置混合A金鹰民族新兴灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59605661317606585425
户均持有份额(万)0.440.310.310.30
机构持有比例(%)28.771.491.311.20
个人持有比例(%)71.2398.5198.6998.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,749.47 56.75 -- 10.23
批发和零售业 2,276.91 2.45 -- 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 26,049.07 28.02 -- 21.23
房地产业 2,639.52 2.84 -- 0.96
文化、体育和娱乐业 4,350.87 4.68 -- 3.39
合计 88,065.84 94.74 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688210 统联精密 91.73 5,728.73 6.16% 新晋 -13.23
601231 环旭电子 187.00 4,089.69 4.40% 新晋 -7.77
002241 歌尔股份 97.00 3,637.50 3.91% 0.16 -7.77
603160 汇顶科技 42.79 3,535.06 3.80% 新晋 -6.02
603920 世运电路 77.00 3,510.43 3.78% 新晋 2.04
688661 和林微纳 66.71 3,435.57 3.70% -0.54 -17.06
600745 闻泰科技 73.70 3,425.58 3.69% 新晋 -12.95
688088 虹软科技 57.71 3,421.99 3.68% -0.41 -8.94
688536 思瑞浦 19.70 3,414.80 3.67% 新晋 -16.49
688518 联赢激光 127.00 3,371.85 3.63% -0.10 -9.59
合计 -- 840.34 37,571.20 40.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,345.16
本期利润(万元) 14,635.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5826
期末基金资产净值(万元) 63,219.63
期末基金份额净值(元) 2.7445