近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.49 | 6.89 | -6.63 | -2.89 | -3.79 | -29.51 | 43.30 |
基准收益率②% | 9.12 | 13.65 | -0.48 | -4.51 | 4.27 | -24.66 | 4.41 |
① — ② | -5.63 | -6.76 | -6.15 | 1.62 | -8.06 | -4.85 | 38.89 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪超 | 2022/03/14 | 2年11月 | -3.65 | 倪超,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起,担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日,担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日,担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日,担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日,担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日,担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日,担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起,担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日,担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日,担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起,担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日,担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日,代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日,担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起,担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 104388 | 108540 | 102180 | 100542 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 2.01 | 3.89 | 25.58 | 4.31 | |
个人持有比例(%) | 97.99 | 96.11 | 74.42 | 95.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 44.22 | 0.05 | -- | -6.29 |
制造业 | 69,882.61 | 72.87 | -- | 13.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,303.66 | 11.79 | -- | 5.12 |
科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.10 |
文化、体育和娱乐业 | 3,980.47 | 4.15 | -- | 1.87 |
合计 | 85,215.26 | 88.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 23.50 | 6,250.84 | 6.52% | 0.57 | 6.66 |
300433 | 蓝思科技 | 245.82 | 5,383.42 | 5.61% | -0.73 | 23.06 |
300207 | 欣旺达 | 240.38 | 5,362.88 | 5.59% | 新晋 | 15.04 |
603893 | 瑞芯微 | 44.81 | 4,931.79 | 5.14% | 新晋 | 33.95 |
688213 | 思特威 | 58.60 | 4,554.47 | 4.75% | 0.57 | 26.75 |
688772 | 珠海冠宇 | 277.68 | 4,465.13 | 4.66% | -0.13 | 9.80 |
603986 | 兆易创新 | 40.43 | 4,317.92 | 4.50% | 新晋 | 5.91 |
603283 | 赛腾股份 | 58.50 | 4,045.86 | 4.22% | 新晋 | 2.70 |
002241 | 歌尔股份 | 154.51 | 3,987.90 | 4.16% | 新晋 | 13.51 |
300251 | 光线传媒 | 421.66 | 3,980.47 | 4.15% | 新晋 | 241.38 |
合计 | -- | 1,565.89 | 47,280.68 | 49.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,175.99 |
本期利润(万元) | 1,151.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0924 |
期末基金资产净值(万元) | 29,419.89 |
期末基金份额净值(元) | 2.4491 |