基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.04 19.81 -1.40 -21.58 -29.51 43.30 94.64
基准收益率②% -3.39 23.18 5.60 -12.86 -24.66 4.41 12.72
① — ② 3.43 -3.37 -7.00 -8.72 -4.85 38.89 81.92
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2022/03/14 1年6月22天 -13.99 倪超，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学硕士研究生，经济学硕士。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任公司投资决策委员会委员，权益研究部总经理、基金经理。2015年6月11日任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2021年5月28日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月20日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊勇 2018/10/12 2022/03/14 3年5月2天 318.55
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 44.83
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月19天 2.42

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1021801005429380494004
户均持有份额(万)0.160.140.160.21
机构持有比例(%)25.584.3111.6420.63
个人持有比例(%)74.4295.6988.3679.37

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,950.71 36.83 -- -23.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00 -- -1.61
建筑业 9.95 0.01 -- -1.16
批发和零售业 129.80 0.07 -- -2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 69,943.34 39.66 -- 30.17
科学研究和技术服务业 17.07 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 15.57 0.01 -- -0.41
文化、体育和娱乐业 18,617.75 10.56 -- 8.57
合计 153,687.73 87.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 25.42 12,004.26 6.81% -0.06 3.90
000063 中兴通讯 251.73 11,463.78 6.50% 2.28 -3.14
002555 三七互娱 318.24 11,100.23 6.29% 0.46 -9.76
002558 巨人网络 515.53 9,243.43 5.24% 新晋 1.78
600536 中国软件 185.95 8,717.35 4.94% 0.75 -6.16
002436 兴森科技 513.07 7,952.57 4.51% 0.91 11.07
300133 华策影视 1,074.14 7,615.68 4.32% -0.88 -6.44
601689 拓普集团 89.48 7,221.04 4.09% 新晋 7.95
688095 福昕软件 56.62 7,156.07 4.06% 新晋 -3.08
603596 伯特利 88.79 7,037.50 3.99% 新晋 -6.24
合计 -- 3,118.97 89,511.91 50.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 572.25
本期利润(万元) 731.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0493
期末基金资产净值(万元) 55,498.43
期末基金份额净值(元) 3.3705