单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.49 6.89 -6.63 -2.89 -3.79 -29.51 43.30
基准收益率②% 9.12 13.65 -0.48 -4.51 4.27 -24.66 4.41
① — ② -5.63 -6.76 -6.15 1.62 -8.06 -4.85 38.89
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪超 2022/03/14 2年11月 -3.65 倪超,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学经济学硕士研究生。2009年7月加入金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理,现任权益研究部总经理、基金经理。自2015年6月11日起,担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月11日,担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2017年6月27日,担任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年3月20日,担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年11月8日,担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年1月27日,担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月13日至2022年6月18日,担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起,担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年7月7日,担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月13日至2021年5月28日,担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起,担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年12月13日,担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日至2023年9月28日,代任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起至2025年1月14日,担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任金鹰研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起,担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊勇 2018/10/12 2022/03/14 3年5月2天 318.55
陈立 2018/07/07 2019/12/04 1年4月28天 44.83
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月19天 2.42

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)104388108540102180100542
户均持有份额(万)0.120.120.160.14
机构持有比例(%)2.013.8925.584.31
个人持有比例(%)97.9996.1174.4295.69

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44.22 0.05 -- -6.29
制造业 69,882.61 72.87 -- 13.93
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 11,303.66 11.79 -- 5.12
科学研究和技术服务业 1.11 0.00 -- -2.10
文化、体育和娱乐业 3,980.47 4.15 -- 1.87
合计 85,215.26 88.86 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 23.50 6,250.84 6.52% 0.57 6.66
300433 蓝思科技 245.82 5,383.42 5.61% -0.73 23.06
300207 欣旺达 240.38 5,362.88 5.59% 新晋 15.04
603893 瑞芯微 44.81 4,931.79 5.14% 新晋 33.95
688213 思特威 58.60 4,554.47 4.75% 0.57 26.75
688772 珠海冠宇 277.68 4,465.13 4.66% -0.13 9.80
603986 兆易创新 40.43 4,317.92 4.50% 新晋 5.91
603283 赛腾股份 58.50 4,045.86 4.22% 新晋 2.70
002241 歌尔股份 154.51 3,987.90 4.16% 新晋 13.51
300251 光线传媒 421.66 3,980.47 4.15% 新晋 241.38
合计 -- 1,565.89 47,280.68 49.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,175.99
本期利润(万元) 1,151.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0924
期末基金资产净值(万元) 29,419.89
期末基金份额净值(元) 2.4491