基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.41 -3.95 16.83 -0.67 16.76 0.16 -16.61
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -6.74 -3.97 3.94 -2.18 3.36 -13.51 -9.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2022/04/26 4年15天 27.12 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
梁梓颖 2026/03/13 1月29天 16.69 梁梓颖，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理、总经理助理。自2020年9月22日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月18日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2022年6月18日起至2025年1月11日，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月17日至2023年10月31日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年6月26日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2013/08/15 2022/05/20 8年9月5天 213.94
冼鸿鹏 2010/12/20 2014/11/19 3年10月30天 -27.10
彭培祥 2011/01/20 2013/04/10 2年2月21天 -39.17

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.62 0.12 -- -1.88
采矿业 1,485.79 11.09 -- 6.29
制造业 8,760.00 65.37 -- 17.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.46 1.24 -- -1.01
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 377.01 2.81 -- 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 23.21 0.17 -- -4.43
金融业 446.25 3.33 -- -3.43
租赁和商务服务业 218.18 1.63 -- 0.02
科学研究和技术服务业 158.15 1.18 -- -0.79
文化、体育和娱乐业 16.80 0.13 -- -1.28
合计 11,669.95 87.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 19.06 822.44 6.14% 新晋 -1.60
600519 贵州茅台 0.51 739.50 5.52% 新晋 -5.66
600132 重庆啤酒 12.19 690.93 5.16% 新晋 -2.44
600276 恒瑞医药 11.72 647.18 4.83% -1.77 -7.54
300750 宁德时代 1.48 594.52 4.44% 0.16 6.60
600345 长江通信 13.09 564.57 4.21% 新晋 5.59
603162 海通发展 28.53 376.88 2.81% 新晋 28.88
300308 中际旭创 0.61 347.34 2.59% 新晋 20.65
300666 江丰电子 2.43 338.30 2.52% 新晋 10.71
000962 东方钽业 7.56 335.74 2.51% 新晋 7.71
合计 -- 97.18 5,457.40 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.81 0.83 0.34
合计 110.81 0.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.10 110.81 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,816.28
本期利润(万元) -1,410.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1974
期末基金资产净值(万元) 13,400.84
期末基金份额净值(元) 1.963