基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.83 -0.67 4.74 -1.59 0.16 -16.61 -19.90
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 3.94 -2.18 5.80 -0.95 -13.51 -9.28 -4.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2022/04/26 3年7月9天 9.62 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2013/08/15 2022/05/20 8年9月5天 213.94
冼鸿鹏 2010/12/20 2014/11/19 3年10月30天 -27.10
彭培祥 2011/01/20 2013/04/10 2年2月21天 -39.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 744.03 4.09 -- 2.25
采矿业 0.56 0.00 -- -5.51
制造业 8,855.61 48.65 -- 2.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.58 0.74 -- -0.99
批发和零售业 108.42 0.60 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 52.04 0.29 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,324.54 12.77 -- 5.98
金融业 2,474.88 13.60 -- 7.09
租赁和商务服务业 594.03 3.26 -- 1.71
科学研究和技术服务业 0.46 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 293.81 1.61 -- 0.45
文化、体育和娱乐业 1,685.46 9.26 -- 7.97
合计 17,268.42 94.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688066 航天宏图 43.58 1,534.45 8.43% 2.42 -8.28
600276 恒瑞医药 17.19 1,229.94 6.76% 1.84 -3.49
601633 长城汽车 36.98 909.71 5.00% 0.90 -4.01
002739 万达电影 71.88 884.84 4.86% 0.19 -0.72
300059 东方财富 32.38 878.15 4.82% 0.27 -12.53
300750 宁德时代 2.06 828.12 4.55% 1.17 -1.03
000768 中航西飞 29.68 797.50 4.38% -0.73 -7.92
300498 温氏股份 39.98 744.03 4.09% 新晋 -6.08
600519 贵州茅台 0.51 736.43 4.05% -3.64 -0.87
601318 中国平安 11.59 638.72 3.51% 0.39 0.30
合计 -- 285.83 9,181.89 50.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.80
本期利润(万元) 2,812.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3255
期末基金资产净值(万元) 18,201.54
期末基金份额净值(元) 2.256