基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.19 -3.92 -10.01 0.68 -16.61 -19.90 24.01
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 0.74 -1.15 -6.64 -3.07 -9.28 -4.23 26.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2022/04/26 1年11月22天 -8.09 杨刚先生，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究和协助研究所管理工作，曾任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，负责行业研究、宏观策略研究及研究管理，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部，曾任执行总经理；2010年5月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究发展部研究总监。2014年9月30日至2015年12月24日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日任金鹰核心资源股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月29日任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月27日至2023年3月17日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2023年3月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2013/08/15 2022/05/20 8年9月5天 213.94
冼鸿鹏 2010/12/20 2014/11/19 3年10月30天 -27.10
彭培祥 2011/01/20 2013/04/10 2年2月21天 -39.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,218.97 5.12 -0.75 1.60
采矿业 666.54 2.80 0.01 -2.10
制造业 12,189.10 51.24 -0.96 3.15
建筑业 178.02 0.75 -0.71 -0.79
批发和零售业 3.43 0.01 0.06 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 68.04 0.29 0.45 -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2,941.05 12.36 -0.75 6.71
金融业 2,922.20 12.28 -0.02 7.36
房地产业 41.00 0.17 2.20 -2.35
租赁和商务服务业 651.41 2.74 0.49 1.89
科学研究和技术服务业 237.38 1.00 0.16 -0.59
教育 159.04 0.67 0.09 -0.38
卫生和社会工作 437.05 1.84 -0.15 0.08
文化、体育和娱乐业 825.48 3.47 -0.08 1.76
合计 22,538.71 94.74 0.05 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.22 2,105.72 8.85% 0.33 -3.01
601633 长城汽车 53.38 1,346.24 5.66% 1.23 4.91
300738 奥飞数据 106.80 1,131.01 4.75% 0.78 8.79
688066 航天宏图 25.86 1,092.33 4.59% 0.12 -15.85
002714 牧原股份 24.99 1,029.09 4.33% 0.79 11.98
002376 新北洋 123.18 938.63 3.95% -1.09 -14.73
601456 国联证券 84.58 916.85 3.85% 0.28 -11.45
600276 恒瑞医药 17.98 813.24 3.42% 新晋 -5.91
600132 重庆啤酒 11.18 742.91 3.12% -0.57 -3.69
300059 东方财富 49.35 692.90 2.91% 0.07 -8.37
合计 -- 498.52 10,808.92 45.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.12 0.08 --
合计 20.12 0.08 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.06 0.04
019709 23国债16 0.10 10.05 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -417.65
本期利润(万元) -1,071.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0824
期末基金资产净值(万元) 23,788.38
期末基金份额净值(元) 1.853