基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.57 -4.63 -10.14 -16.42 -28.68 -26.83 47.96
基准收益率②% 2.90 -4.93 -2.80 -3.40 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② -12.47 0.30 -7.34 -13.02 -21.23 -11.14 50.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债总财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘李剑 2022/03/29 2年1月9天 -40.86 潘李剑，男，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究员、投资经理。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理，现任权益研究部总经理助理、基金经理。2022年3月14日至2023年12月14日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。
李恒 2024/04/30 7天 3.35 李恒，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月30日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2020/08/20 2022/05/20 1年9月 22.79

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C基金总份额

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5674636071668105
户均持有份额(万)1.081.030.970.90
机构持有比例(%)16.2815.2114.4313.71
个人持有比例(%)83.7284.7985.5886.29

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.32 0.20 -- -2.77
采矿业 186.42 1.45 -- -5.09
制造业 10,812.79 84.21 -- 38.02
批发和零售业 302.65 2.36 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 65.19 0.51 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 244.33 1.90 -- -0.42
合计 11,636.70 90.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.57 970.65 7.56% 0.79 2.54
600600 青岛啤酒 8.64 720.32 5.61% 新晋 7.74
600809 山西汾酒 2.18 534.27 4.16% 0.22 5.93
600276 恒瑞医药 10.38 477.17 3.72% 0.06 5.25
688235 百济神州 3.29 434.28 3.38% 新晋 9.38
832982 锦波生物 1.94 428.86 3.34% -0.15 4.07
688169 石头科技 1.24 424.24 3.30% 新晋 35.40
000858 五粮液 2.74 420.62 3.28% 新晋 0.20
600195 中牧股份 42.49 398.56 3.10% 新晋 -9.32
603027 千禾味业 22.28 378.09 2.94% 新晋 -6.08
合计 -- 95.75 5,187.06 40.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -450.26
本期利润(万元) -453.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0751
期末基金资产净值(万元) 4,144.74
期末基金份额净值(元) 0.6953