基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.00 33.93 2.62 0.71 -14.36 -28.68 -26.83
基准收益率②% -0.04 12.93 1.41 -1.05 13.54 -7.45 -15.69
① — ② -0.96 21.00 1.21 1.76 -27.90 -21.23 -11.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债总财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2024/04/30 1年9月1天 43.10 李恒，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学物理专业博士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。自2020年9月22日起，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月24日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月24日至2023年7月26日，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月14日起，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任金鹰责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起至2025年5月20日，担任金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘李剑 2022/03/29 2024/10/09 2年6月11天 -39.47
陈立 2020/08/20 2022/05/20 1年9月 22.79

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C基金总份额

金鹰内需成长混合A金鹰内需成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4082449950865674
户均持有份额(万)1.151.171.161.08
机构持有比例(%)21.2519.0117.0116.28
个人持有比例(%)78.7580.9982.9983.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.49 0.33 -- -1.57
采矿业 1,181.71 9.27 -- 4.25
制造业 8,598.57 67.46 -- 20.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.88 0.86 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 77.67 0.61 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 362.63 2.84 -- -2.42
金融业 471.54 3.70 -- -3.69
租赁和商务服务业 63.60 0.50 -- -1.18
科学研究和技术服务业 177.66 1.39 -- -0.27
合计 11,085.75 86.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.20 732.00 5.74% 2.14 4.91
300750 宁德时代 1.34 492.13 3.86% 0.21 -5.32
601899 紫金矿业 13.89 478.79 3.76% 0.61 22.80
002379 宏创控股 15.31 366.22 2.87% 0.80 30.15
600183 生益科技 4.63 330.63 2.59% 0.69 -5.92
601318 中国平安 3.28 224.35 1.76% 新晋 -4.59
600988 赤峰黄金 6.63 207.12 1.62% 新晋 35.97
603799 华友钴业 2.86 195.22 1.53% 新晋 10.44
002353 杰瑞股份 2.58 182.74 1.43% 新晋 18.22
002475 立讯精密 2.74 155.39 1.22% 新晋 -11.31
合计 -- 54.46 3,364.59 26.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 321.22
本期利润(万元) -59.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 2,875.18
期末基金份额净值(元) 0.9024