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| 单位净值： | 0.6569元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.24(排名:4661/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-19 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李恒 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.97 | 160.46 | -243.29 | -112.04 |
| 本期利润(万元) | 23.53 | -207.45 | 209.82 | -212.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0379 | 0.0361 | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,284.87 | 3,465.88 | 3,991.28 | 3,877.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6632 | 0.6585 | 0.6964 | 0.6592 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -645.13 | -562.30 | -1,924.50 | -898.12 |
| 本期利润(万元) | -664.18 | -666.56 | -2,031.16 | -1,197.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1143 | -0.1113 | -0.3098 | -0.1784 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.36 | -14.27 | -28.68 | -16.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3415 | -0.3408 | -0.2311 | -0.1028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,465.88 | 3,877.52 | 4,724.99 | 5,902.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6585 | 0.6592 | 0.7689 | 0.8972 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.80 | -25.72 | -13.36 | 1.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,515,464.60 | -18,855,684.45 | -57,538,327.94 | -34,120,452.25 |
| 利息收入 | 110,211.58 | 47,657.08 | 84,914.85 | 45,960.39 |
| 其中：存款利息收入 | 102,783.74 | 40,229.24 | 84,060.70 | 45,960.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,427.84 | 7,427.84 | 854.15 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,058,171.68 | -15,831,790.80 | -54,467,956.04 | -24,994,680.04 |
| 其中：股票投资收益 | -18,731,870.66 | -16,866,820.69 | -56,619,523.69 | -26,153,003.56 |
| 债券投资收益 | 31,407.85 | 31,407.85 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,642,291.13 | 1,003,622.04 | 2,151,567.65 | 1,158,323.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -575,824.12 | -3,075,165.28 | -3,183,950.09 | -9,193,496.14 |
| 其他收入 | 8,319.62 | 3,614.55 | 28,663.34 | 21,763.54 |
| 费用合计 | 2,134,581.07 | 1,124,146.28 | 3,726,916.70 | 2,226,246.69 |
| 管理人报酬 | 1,433,350.31 | 758,568.31 | 2,648,164.41 | 1,606,137.65 |
| 托管费 | 238,891.68 | 126,428.04 | 441,360.70 | 267,689.59 |
| 销售服务费 | 313,327.86 | 165,075.78 | 487,743.63 | 276,128.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,011.22 | 74,074.15 | 149,647.96 | 76,290.76 |
| 利润总额 | -19,650,045.67 | -19,979,830.73 | -61,265,244.64 | -36,346,698.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,902,221.10 | 26,186,691.10 | 7,829,934.62 | 16,127,641.41 |
| 交易性金融资产 | 85,897,997.26 | 95,793,179.41 | 135,431,895.90 | 167,284,353.60 |
| 其中：股票投资 | 85,897,997.26 | 95,793,179.41 | 135,431,895.90 | 167,284,353.60 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 108,679,954.74 | 122,453,669.27 | 150,509,822.05 | 186,996,822.74 |
| 负债合计 | 2,178,744.42 | 5,609,686.49 | 5,290,037.29 | 181,517,786.86 |
| 所有者权益合计 | 106,501,210.32 | 116,843,982.78 | 145,219,784.76 | 181,517,786.86 |
