基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.23 29.49 1.16 4.96 6.99 -16.60 -25.56
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -0.25 16.60 -0.35 6.02 -6.68 -9.27 -9.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2022/04/26 3年9月5天 43.84 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2019/01/26 2022/05/20 3年3月25天 137.78
于利强 2018/07/07 2019/08/27 1年1月20天 5.94
陈颖 2015/06/11 2018/07/07 3年26天 -35.79
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月26天 66.52
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月16天 84.34
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月20天 -23.46
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月15天 12.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 74.86 0.15 -- -1.75
采矿业 2,470.66 5.01 -- -0.01
制造业 36,942.11 74.87 -- 27.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.29 0.10 -- -1.70
建筑业 46.82 0.09 -- -1.45
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,737.48 3.52 -- -1.74
金融业 3,553.11 7.20 -- -0.19
科学研究和技术服务业 1,486.57 3.01 -- 1.35
合计 46,361.37 93.95 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 46.28 3,165.55 6.42% 3.46 -4.59
300308 中际旭创 3.87 2,360.70 4.78% 1.22 4.91
600276 恒瑞医药 36.35 2,165.61 4.39% 0.19 -4.01
002379 宏创控股 88.54 2,117.88 4.29% 1.33 30.15
000157 中联重科 241.02 2,080.00 4.22% 新晋 5.80
300750 宁德时代 5.11 1,875.96 3.80% 0.76 -5.32
601138 工业富联 25.69 1,594.06 3.23% -1.07 -11.17
002475 立讯精密 21.90 1,241.95 2.52% 新晋 -11.31
600183 生益科技 16.55 1,181.84 2.40% 新晋 -5.92
603799 华友钴业 16.23 1,107.86 2.25% 新晋 10.44
合计 -- 501.54 18,891.41 38.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,034.19
本期利润(万元) -203.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 49,340.17
期末基金份额净值(元) 2.602