基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.20 -5.69 -7.53 -6.10 -16.60 -25.56 32.78
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -0.77 -0.76 -4.76 -2.73 -9.27 -9.89 35.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2022/04/26 1年11月28天 -9.35 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2019/01/26 2022/05/20 3年3月25天 137.78
于利强 2018/07/07 2019/08/27 1年1月20天 5.94
陈颖 2015/06/11 2018/07/07 3年26天 -35.79
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月26天 66.52
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月16天 84.34
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月20天 -23.46
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月15天 12.08

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,316.12 3.07 -- 0.10
采矿业 1,151.43 2.68 -- -3.87
制造业 32,371.09 75.40 -- 29.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 486.42 1.13 -- -2.44
建筑业 8.58 0.02 -- -1.63
批发和零售业 130.88 0.30 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.03 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 313.06 0.73 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 998.48 2.33 -- -2.52
金融业 1,733.80 4.04 -- -0.76
房地产业 4.36 0.01 -- -2.25
租赁和商务服务业 1,235.53 2.88 -- 1.89
科学研究和技术服务业 673.08 1.57 -- 0.33
水利、环境和公共设施管理业 20.01 0.05 -- -0.52
合计 40,443.87 94.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.08 1,839.13 4.28% -0.47 -0.61
600276 恒瑞医药 37.23 1,711.56 3.99% 0.45 -4.14
000568 泸州老窖 8.61 1,589.30 3.70% -0.34 -1.26
002463 沪电股份 48.81 1,473.09 3.43% 1.38 -7.27
600036 招商银行 40.36 1,299.59 3.03% 新晋 6.88
000157 中联重科 137.25 1,126.82 2.62% 新晋 10.89
000333 美的集团 17.19 1,103.94 2.57% -0.38 9.11
603369 今世缘 18.68 1,095.96 2.55% 0.28 0.83
000921 海信家电 32.86 999.60 2.33% 新晋 26.13
300274 阳光电源 9.14 948.73 2.21% 新晋 -5.91
合计 -- 351.21 13,187.72 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,448.33
本期利润(万元) 893.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 42,935.15
期末基金份额净值(元) 1.812