基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.49 1.16 4.96 -2.32 6.99 -16.60 -25.56
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 16.60 -0.35 6.02 -1.68 -6.68 -9.27 -9.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨晓斌 2022/04/26 3年7月9天 24.43 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2019/01/26 2022/05/20 3年3月25天 137.78
于利强 2018/07/07 2019/08/27 1年1月20天 5.94
陈颖 2015/06/11 2018/07/07 3年26天 -35.79
何晓春 2014/11/19 2016/06/15 1年6月26天 66.52
冯文光 2012/08/01 2014/12/17 2年4月16天 84.34
杨绍基 2010/05/12 2012/08/01 2年2月20天 -23.46
蔡飞鸣 2010/04/14 2011/06/29 1年2月15天 12.08

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 266.00 0.50 -- -1.34
采矿业 767.48 1.44 -- -4.07
制造业 39,207.78 73.37 -- 26.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.78 0.08 -- -1.65
批发和零售业 126.81 0.24 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 159.29 0.30 -- -2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 4,028.93 7.54 -- 0.75
金融业 1,579.45 2.96 -- -3.55
租赁和商务服务业 294.90 0.55 -- -1.00
科学研究和技术服务业 3,903.49 7.30 -- 5.60
文化、体育和娱乐业 28.90 0.05 -- -1.24
合计 50,403.81 94.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 34.80 2,297.15 4.30% 1.61 -18.10
600276 恒瑞医药 31.35 2,243.38 4.20% 新晋 -3.49
300308 中际旭创 4.71 1,901.33 3.56% 新晋 11.45
300433 蓝思科技 51.78 1,733.59 3.24% 0.91 -4.33
300750 宁德时代 4.04 1,623.28 3.04% -1.45 -1.03
002379 宏创控股 91.15 1,582.36 2.96% 0.33 7.19
601318 中国平安 28.66 1,579.45 2.96% 新晋 0.30
002517 恺英网络 36.81 1,033.62 1.93% 新晋 -10.96
002463 沪电股份 12.40 911.03 1.70% -0.11 -1.29
603259 药明康德 8.10 907.44 1.70% 新晋 -7.18
合计 -- 303.80 15,812.63 29.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年以上0.20%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,064.98
本期利润(万元) 12,767.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5927
期末基金资产净值(万元) 53,441.61
期末基金份额净值(元) 2.608