基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.29 10.32 -5.35 2.43 -0.89 -21.22 -21.11
基准收益率②% 29.71 1.08 2.00 2.85 18.68 -9.83 --
① — ② -18.42 9.24 -7.35 -0.42 -19.57 -11.39 --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*60%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨刚 2022/01/11 3年10月24天 -35.80 杨刚，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，担任权益研究部总经理，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月30日至2015年12月24日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2015年12月24日，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日至2022年1月11日，担任金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年3月17日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2022年12月29日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日至2023年3月17日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁梓颖 2022/06/18 2025/01/11 2年6月23天 -31.75

金鹰先进制造股票(LOF)A金鹰先进制造股票(LOF)C基金总份额

金鹰先进制造股票(LOF)A金鹰先进制造股票(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)48546418893
户均持有份额(万)1.581.913.335.75
机构持有比例(%)54.1346.9866.3277.68
个人持有比例(%)45.8753.0233.6822.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,411.57 87.58 -- 29.58
批发和零售业 5.20 0.32 -- -0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 105.15 6.52 -- -1.91
科学研究和技术服务业 5.61 0.35 -- -2.42
合计 1,527.53 94.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 1.93 138.49 8.59% 3.14 -8.52
002179 中航光电 2.78 114.73 7.12% 0.78 -5.21
000768 中航西飞 4.06 109.09 6.77% -2.07 -7.16
600316 洪都航空 2.78 105.36 6.54% -0.93 -6.96
688066 航天宏图 2.64 92.91 5.76% 1.05 -11.19
600893 航发动力 2.09 88.16 5.47% 0.65 -6.26
002049 紫光国微 0.96 86.70 5.38% 新晋 -7.06
600879 航天电子 7.38 86.12 5.34% 新晋 3.17
603267 鸿远电子 1.29 75.67 4.70% 0.72 -6.85
600862 中航高科 3.16 74.86 4.64% -0.90 -8.11
合计 -- 29.07 972.09 60.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10.30 0.64 -0.04
其中：政策性金融债 10.30 0.64 -0.04
合计 10.30 0.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108904 农发2102 0.10 10.30 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.96
本期利润(万元) 57.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0727
期末基金资产净值(万元) 595.69
期末基金份额净值(元) 0.7651