近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.25 | -8.16 | -2.79 | 3.97 | -11.12 | -22.42 | 0.41 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | -1.78 | 0.50 |
① — ② | -4.28 | -7.79 | -3.12 | 3.24 | -11.83 | -20.64 | -0.09 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林龙军 | 2018/05/17 | 5年11月 | -36.92 | 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日至2020年6月4日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 167 | 230 | 210 | 105 | |
户均持有份额(万) | 53.12 | 60.52 | 12.85 | 51.54 | |
机构持有比例(%) | 98.56 | 98.71 | 92.86 | 97.82 | |
个人持有比例(%) | 1.44 | 1.30 | 7.14 | 2.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 25,281.47 | 15.36 | 2.23 | 6.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,715.68 | 4.08 | -2.22 | 2.89 |
合计 | 31,997.15 | 19.44 | 0.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688012 | 中微公司 | 17.00 | 2,611.20 | 1.59% | -0.10 | -4.72 |
688062 | 迈威生物 | 76.00 | 2,484.47 | 1.51% | 新晋 | -11.06 |
688072 | 拓荆科技 | 10.60 | 2,451.85 | 1.49% | -0.37 | -12.99 |
688111 | 金山办公 | 6.35 | 2,007.87 | 1.22% | 新晋 | -3.08 |
002472 | 双环传动 | 75.50 | 1,964.51 | 1.19% | 0.09 | -15.80 |
688525 | 佰维存储 | 28.20 | 1,767.01 | 1.07% | 新晋 | -27.72 |
688031 | 星环科技 | 26.80 | 1,743.88 | 1.06% | 新晋 | -27.60 |
605589 | 圣泉集团 | 70.00 | 1,566.60 | 0.95% | 新晋 | -17.97 |
688332 | 中科蓝讯 | 19.98 | 1,507.05 | 0.92% | 新晋 | -14.63 |
002368 | 太极股份 | 50.72 | 1,497.68 | 0.91% | -0.35 | -14.83 |
合计 | -- | 381.15 | 19,602.12 | 11.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,769.13 | 4.72 | -1.75 |
金融债券 | 2,101.64 | 1.28 | 0.13 |
其中:政策性金融债 | 2,101.64 | 1.28 | 0.13 |
可转换债券 | 156,747.52 | 95.23 | 3.24 |
合计 | 166,618.29 | 101.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 122.20 | 14664.23 | 8.91 |
110062 | 烽火转债 | 117.49 | 13128.98 | 7.98 |
127058 | 科伦转债 | 52.61 | 9527.12 | 5.79 |
123176 | 精测转2 | 50.39 | 8112.54 | 4.93 |
127066 | 科利转债 | 74.08 | 7978.21 | 4.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -750.65 |
本期利润(万元) | -762.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0699 |
期末基金资产净值(万元) | 12,650.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.426 |