近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0632元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:1926/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟 杨鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 0.29 | 0.67 | -0.42 | 4.41 | 1.86 | 4.67 | 6.32 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | 15.56 | 22.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | 9.67 | -- |
| ① — ② | -1.87 | 0.25 | -2.26 | -0.70 | -1.17 | -10.02 | -10.89 | -16.15 |
| ① — ③ | -1.37 | 0.01 | -1.28 | -0.71 | 1.21 | -4.98 | -5.00 | -- |
| 同类排名 | 1988/2038 | 923/2029 | 1860/1960 | 1926/2028 | 225/1794 | 1396/1450 | 1022/1094 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.20 | 12.55 | -6.52 | -4.51 | -9.79 | -25.89 | 0.73 |
| 基准收益率②% | -1.07 | 13.42 | -0.04 | 2.32 | 14.77 | -9.16 | -- |
| ① — ② | -9.13 | -0.87 | -6.48 | -6.83 | -24.56 | -16.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中证综合债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩广哲 | 2022/09/06 | 2年7月4天 | -42.18 | 韩广哲，男，中国籍，17年证券从业经历，数量经济学博士，曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员，并曾就职于华夏基金管理有限公司，曾担任组合经理职务，负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理。信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益投资部基金经理，现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理。自2019年7月17日起，担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日至2023年12月13日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。自2012年11月20日至2013年12月17日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起至2025年1月14日，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日，担任金鹰新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起至2025年1月14日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月6日起，担任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起至2025年1月14日，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4968 | 5711 | 6633 | 8781 | |
| 户均持有份额(万) | 6.11 | 6.06 | 5.98 | 5.71 | |
| 机构持有比例(%) | 2.54 | 2.26 | 2.38 | 3.18 | |
| 个人持有比例(%) | 97.46 | 97.74 | 97.62 | 96.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.47 | 0.00 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 633.46 | 2.08 | -- | -2.32 |
| 制造业 | 13,274.64 | 43.66 | -- | -2.54 |
| 批发和零售业 | 11.95 | 0.04 | -- | -1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.60 | 0.28 | -- | -2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,619.65 | 11.91 | -- | 6.64 |
| 金融业 | 4,406.86 | 14.50 | -- | 7.67 |
| 房地产业 | 325.14 | 1.07 | -- | -1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 93.58 | 0.31 | -- | -1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420.75 | 1.38 | -- | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 88.38 | 0.29 | -- | -1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 377.86 | 1.24 | -- | -0.47 |
| 合计 | 23,337.34 | 76.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 6.92 | 1,981.13 | 6.52% | 新晋 | -22.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.97 | 1,533.05 | 5.04% | -2.36 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 25.63 | 1,044.68 | 3.44% | 0.33 | -31.02 |
| 301600 | 慧翰股份 | 5.12 | 1,006.59 | 3.31% | 新晋 | -14.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.42 | 985.62 | 3.24% | 新晋 | -6.99 |
| 06862 | 海底捞 | 62.80 | 924.67 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 2.26 | 883.66 | 2.91% | 新晋 | -1.17 |
| 09922 | 九毛九 | 276.90 | 879.52 | 2.89% | 新晋 | -- |
| 03896 | 金山云 | 149.40 | 824.57 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.67 | 710.22 | 2.34% | 新晋 | -19.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 9.75 | 287.12 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 555.84 | 11,060.83 | 36.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015055)摩根安享回报一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,345.25 |
| 本期利润(万元) | -2,386.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0757 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,439.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6734 |
