基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.65 -16.96 39.61 -4.32 9.70 -12.82 -28.97
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② -2.70 -17.11 29.65 -5.96 -1.14 -25.73 -24.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2026/01/29 3月12天 -6.09 陈颖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理、公司投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员。2016年3月23日至2017年9月8日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2018年7月7日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日，担任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日，担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日至2024年11月4日，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任金鹰科技致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张展华 2025/01/11 2026/01/31 1年20天 24.29
杨凡 2022/08/17 2025/06/04 2年9月18天 -50.33
王喆 2020/01/04 2022/10/29 2年9月25天 13.94
王瀚宁 2018/08/22 2020/01/04 1年4月13天 28.34
陈立 2016/03/23 2018/08/30 2年5月7天 -11.10
陈颖 2016/03/23 2017/09/08 1年5月16天 4.30

金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C基金总份额

金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2040238922402756
户均持有份额(万)0.740.920.810.75
机构持有比例(%)0.0019.1223.2620.50
个人持有比例(%)100.0080.8876.7479.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 180.66 16.35 -- -31.29
交通运输、仓储和邮政业 36.09 3.27 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 513.20 46.45 -- 41.85
房地产业 63.75 5.77 -- 4.11
租赁和商务服务业 33.05 2.99 -- 1.38
卫生和社会工作 64.34 5.82 -- 4.56
文化、体育和娱乐业 146.70 13.28 -- 11.87
合计 1,037.79 93.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600158 中体产业 6.30 75.54 6.84% 新晋 17.70
603002 宏昌电子 7.30 71.83 6.50% 新晋 39.90
002858 力盛体育 4.42 71.16 6.44% 新晋 12.98
002517 恺英网络 3.99 70.62 6.39% -2.91 -6.49
603882 金域医学 2.45 64.34 5.82% 新晋 5.62
688039 当虹科技 1.58 64.30 5.82% -1.04 6.13
600684 珠江股份 12.70 63.75 5.77% 新晋 -4.39
300792 壹网壹创 1.74 58.60 5.30% 新晋 3.59
000525 ST红太阳 9.70 56.55 5.12% 新晋 -10.54
300682 朗新集团 3.60 56.16 5.08% 新晋 -7.84
合计 -- 53.78 652.85 59.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.42
本期利润(万元) -57.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0338
期末基金资产净值(万元) 947.44
期末基金份额净值(元) 0.5143