基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.96 -26.11 -5.39 16.75 -28.97 -34.27 -3.45
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -9.29 -24.05 -3.08 13.54 -24.10 -22.29 -2.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡 2022/08/17 1年8月6天 -42.20 杨凡先生，经济学硕士，具有6年的证券基金从业经历。2011年7月-2014年6月，担任金鹰基金管理有限公司研究部研究员；2014年6月-2016年7月，担任广发证券股份有限公司自营部研究员；2016年7月加入中科沃土基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年7月5日至2019年4月19日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年4月19日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年11月15日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2019年11月15日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月12日至2023年3月10日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月7日任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2020/01/04 2022/10/29 2年9月25天 13.94
王瀚宁 2018/08/22 2020/01/04 1年4月13天 28.34
陈立 2016/03/23 2018/08/30 2年5月7天 -11.10
陈颖 2016/03/23 2017/09/08 1年5月16天 4.30

金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C基金总份额

金鹰智慧生活混合A金鹰智慧生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3479350814351457
户均持有份额(万)0.770.640.750.61
机构持有比例(%)15.8518.9339.1832.68
个人持有比例(%)84.1581.0760.8267.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 200.76 11.92 新增 7.02
制造业 865.22 51.39 -14.05 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 382.83 22.74 28.68 17.09
金融业 0.14 0.01 新增 -4.91
合计 1,448.95 86.06 6.78 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 1.70 155.58 9.24% 4.51 -3.80
300502 新易盛 3.00 147.96 8.79% 3.58 -13.48
300308 中际旭创 1.30 146.78 8.72% 0.86 -5.66
601728 中国电信 25.00 135.25 8.03% 新晋 8.06
300583 赛托生物 6.60 130.55 7.75% 新晋 -25.91
600941 中国移动 1.30 129.32 7.68% 新晋 3.25
600050 中国联通 27.00 118.26 7.02% 新晋 0.76
601857 中国石油 15.00 105.90 6.29% 新晋 15.82
600150 中国船舶 3.50 103.04 6.12% 新晋 7.08
600028 中国石化 17.00 94.86 5.63% 新晋 3.93
合计 -- 101.40 1,267.50 75.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.80 6.05 1.45
合计 101.80 6.05 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 0.70 71.37 4.24
019703 23国债10 0.30 30.43 1.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -694.11
本期利润(万元) -264.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0831
期末基金资产净值(万元) 1,503.02
期末基金份额净值(元) 0.564