近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.337元 | 7日年化收益率%： | 1.385 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:486/908) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-19 | 资产净值(亿元)： | 2.74(2024-12-30) | 基金经理： | 陈双双 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 3.65 | 5.56 | 22.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 12.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.66 | 1.06 | 10.20 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 452/911 | 466/908 | 482/903 | 486/908 | 445/886 | 368/788 | 321/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 1.76 | 2.04 | 1.84 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.40 | 0.69 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈双双 | 2022/06/15 | 2年9月22天 | 5.16 | 陈双双，女，中国籍，8年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2020年3月11日起，担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起至2022年6月14日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年1月29日起，担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月17日至2022年7月26日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月15日起，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42542 | 29716 | 26403 | 12946 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.75 | 1.02 | 1.86 | |
| 机构持有比例(%) | 45.67 | 18.12 | 29.39 | 58.25 | |
| 个人持有比例(%) | 54.33 | 81.88 | 70.61 | 41.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,956.34 | 4.35 | -0.39 |
| 短期融资券 | 38,287.08 | 3.55 | -0.18 |
| 中期票据 | 33,809.93 | 3.13 | 2.07 |
| 同业存单 | 534,349.44 | 49.48 | 15.21 |
| 合计 | 653,402.79 | 60.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112421183 | 24渤海银行CD183 | 200.00 | 19929.23 | 1.85 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 200.00 | 19926.75 | 1.85 |
| 112402118 | 24工商银行CD118 | 200.00 | 19767.62 | 1.83 |
| 112410159 | 24兴业银行CD159 | 150.00 | 14959.64 | 1.39 |
| 112472114 | 24苏州银行CD308 | 150.00 | 14945.79 | 1.38 |
| 112499103 | 24广西北部湾银行CD137 | 150.00 | 14887.62 | 1.38 |
| 112485850 | 24广州农村商业银行CD113 | 150.00 | 14867.46 | 1.38 |
| 112419437 | 24恒丰银行CD437 | 110.00 | 10960.71 | 1.02 |
| 112415210 | 24民生银行CD210 | 100.00 | 9974.36 | 0.92 |
| 112493162 | 24南京银行CD035 | 100.00 | 9973.49 | 0.92 |
| 基金名称 | 金鹰现金增益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004373)金鹰现金增益货币B (511770)金鹰现金增益货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.28% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.71 |
| 本期利润(万元) | 71.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,381.04 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
