基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.40 0.44 0.52 0.52 2.04 1.84 2.30
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.06 0.10 0.18 0.18 0.69 0.49 0.95
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈双双 2022/06/15 2年5月5天 4.59 陈双双，女，中国籍，6年证券从业经历，中南财经政法大学数量经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2022年6月15日任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2022年7月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2017/03/20 2022/06/24 5年3月4天 16.27
黄倩倩 2017/06/06 2022/01/27 4年7月21天 14.40

金鹰现金增益货币A金鹰现金增益货币B金鹰现金增益货币E基金总份额

金鹰现金增益货币A金鹰现金增益货币B金鹰现金增益货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29716264031294611066
户均持有份额(万)0.751.021.861.75
机构持有比例(%)18.1229.3958.2562.73
个人持有比例(%)81.8870.6141.7537.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 45,930.53 4.74 -0.08
短期融资券 36,130.28 3.73 -2.61
中期票据 10,238.26 1.06 --
同业存单 332,320.48 34.27 -6.28
合计 424,619.54 43.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112499869 24宁波银行CD052 200.00 19934.40 2.06
112403043 24农业银行CD043 200.00 19919.27 2.05
112421086 24渤海银行CD086 200.00 19900.69 2.05
112481122 24郑州银行CD151 200.00 19808.66 2.04
012482278 24中交一公SCP004 150.00 15051.31 1.55
112493611 24湖北银行CD031 150.00 14940.14 1.54
112485850 24广州农村商业银行CD113 150.00 14791.79 1.53
112485894 24中原银行CD264 150.00 14789.96 1.53
2228007 22浦发银行01 110.00 11206.55 1.16
112421032 24渤海银行CD032 100.00 9979.88 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.23
本期利润(万元) 76.23
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 17,794.51
期末基金份额净值(元) --