基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.99 6.57 0.12 2.73 2.91 -5.19 -5.61
基准收益率②% 0.26 2.59 1.54 -0.82 9.97 1.39 -1.88
① — ② 1.73 3.98 -1.42 3.55 -7.06 -6.58 -3.73
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王怀震 2022/11/05 3年2月27天 12.08 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日至2025年7月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。
杨晓斌 2019/06/26 6年7月6天 46.80 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林龙军 2018/05/17 2022/12/31 4年7月14天 45.26
吴德瑄 2017/09/30 2019/04/13 1年6月13天 14.44
汪伟 2017/09/08 2019/04/13 1年7月5天 14.73
刘丽娟 2017/06/06 2018/03/20 9月14天 1.75
于利强 2017/06/06 2017/06/21 15天 0.42

金鹰元安混合A金鹰元安混合C基金总份额

金鹰元安混合A金鹰元安混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3208328534283578
户均持有份额(万)0.320.320.350.94
机构持有比例(%)3.603.513.1663.36
个人持有比例(%)96.4096.4996.8436.64

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81.58 4.84 -- -0.18
制造业 302.77 17.95 -- -29.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 0.18 -- -5.08
金融业 53.29 3.16 -- -4.23
水利、环境和公共设施管理业 3.15 0.19 -- -0.92
合计 443.88 26.32 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.40 27.36 1.62% 新晋 -4.59
601398 工商银行 3.27 25.93 1.54% -1.38 -7.98
601857 中国石油 2.43 25.30 1.50% 新晋 9.42
600801 华新水泥 0.75 18.41 1.09% 新晋 3.43
601899 紫金矿业 0.41 14.13 0.84% -0.42 22.80
688190 云路股份 0.13 12.54 0.74% 0.15 -1.55
600160 巨化股份 0.30 11.53 0.68% -0.23 5.28
600595 中孚实业 1.26 9.89 0.59% -0.31 24.34
000807 云铝股份 0.29 9.52 0.56% 新晋 13.41
002379 宏创控股 0.38 9.09 0.54% -0.21 30.15
合计 -- 9.62 163.70 9.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 684.82 40.60 -3.14
可转换债券 91.89 5.45 -0.75
合计 776.71 46.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019677 22国债12 2.00 211.63 12.55
019710 23国债17 2.00 202.70 12.02
019729 23国债26 1.00 106.71 6.33
019766 25国债01 1.00 101.12 5.99
118034 晶能转债 0.52 62.65 3.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.95
本期利润(万元) 27.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 1,458.92
期末基金份额净值(元) 1.5194