基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.48 0.51 0.64 3.26 6.93 1.53 -0.01
基准收益率②% 2.56 1.84 0.01 1.91 9.82 1.45 --
① — ② 0.92 -1.33 0.63 1.35 -2.89 0.08 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王怀震 2022/11/05 3年29天 13.36 王怀震，男，中国籍，20年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员，浙商银行股份有限公司债券交易员，招商证券股份有限公司投资经理，银华基金管理股份有限公司基金经理，歌斐诺宝资产管理公司总经理助理，嘉实基金管理有限公司投资经理，招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2008年4月加盟银华基金管理有限公司，历任债券研究员。2022年7月加入金鹰管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。自2010年12月3日至2013年8月26日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2011年8月19日至2012年11月26日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2011年12月28日至2013年8月26日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2013年5月22日至2013年8月26日，担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日至2025年7月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月31日起至2024年1月12日，担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任金鹰添福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰时代先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨晓斌 2022/10/10 2023/12/13 1年2月3天 1.36

金鹰恒润债券A金鹰恒润债券C基金总份额

金鹰恒润债券A金鹰恒润债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)828577383242
户均持有份额(万)61.4328.7318.780.93
机构持有比例(%)90.0875.6578.071.32
个人持有比例(%)9.9224.3521.9398.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,932.30 0.66 -- 0.36
采矿业 3,425.22 1.17 -- -0.25
制造业 35,923.04 12.26 -- 3.91
信息传输、软件和信息技术服务业 559.21 0.19 -- -1.02
金融业 1,150.85 0.39 -- -1.26
租赁和商务服务业 776.34 0.26 -- -0.06
科学研究和技术服务业 749.17 0.26 -- -0.05
水利、环境和公共设施管理业 858.96 0.29 -- 0.05
合计 45,375.09 15.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 7.60 1,851.23 0.63% 新晋 --
688190 云路股份 15.08 1,642.05 0.56% 新晋 -11.73
002379 宏创控股 83.38 1,447.48 0.49% 新晋 6.83
600160 巨化股份 35.69 1,427.96 0.49% 新晋 -4.41
002714 牧原股份 26.74 1,417.22 0.48% 新晋 -3.10
301196 唯科科技 14.59 1,397.81 0.48% 新晋 -16.18
603067 振华股份 73.16 1,358.66 0.46% -0.26 14.08
601899 紫金矿业 43.55 1,282.19 0.44% -0.04 -1.84
09988 阿里巴巴-W 7.88 1,273.39 0.43% 新晋 --
002241 歌尔股份 32.64 1,224.00 0.42% 新晋 -7.00
合计 -- 340.31 14,321.99 4.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,844.00 10.18 -10.11
金融债券 163,348.54 55.73 17.33
其中：政策性金融债 137,434.60 46.89 19.23
短期融资券 2,004.13 0.68 --
中期票据 48,748.26 16.63 -8.37
合计 243,944.93 83.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250413 25农发13 350.00 35135.17 11.99
230208 23国开08 300.00 30903.19 10.54
240202 24国开02 270.00 27703.23 9.45
250208 25国开08 180.00 17880.14 6.10
220208 22国开08 100.00 10251.86 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,526.53
本期利润(万元) 1,814.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 78,161.75
期末基金份额净值(元) 1.0852