近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8855元 | 日增长率%： | 0.69 | 今年以来收益率%： | 24.14(排名:15/121) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-14 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 杨桢霄 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.08 | -2.33 | -2.21 | -6.93 | 9.12 | -25.27 | 7.34 | -4.39 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -7.90 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.83 | -6.39 | -2.37 | -6.63 | 0.24 | -26.65 | 5.54 | 3.51 |
| ① — ③ | -5.62 | -7.92 | -4.19 | -9.62 | 0.89 | -17.82 | 15.59 | -- |
| 同类排名 | 7982/8449 | 8092/8355 | 5804/8198 | 8182/8354 | 2870/7885 | 6242/7008 | 987/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | -0.41 | 1.17 | 0.94 | 2.07 | 137.41 | 0.27 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.16 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | -1.50 | -0.69 | 0.25 | -0.22 | -2.21 | 135.45 | -0.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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170.401 | 中 | 656/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.423 | 偏高 | 727/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.528 | 偏高 | 723/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-8.155 | 偏低 | 689/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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482,114,444.091 | 偏低 | 689/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈双双 | 2022/07/27 | 2年8月11天 | 4.97 | 陈双双，女，中国籍，8年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士，2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2020年3月11日起，担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月6日起，担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起至2022年6月14日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月21日起，担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年1月29日起，担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月17日至2022年7月26日，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月15日起，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 邹卫 | 2024/06/15 | 9月22天 | 0.55 | 邹卫,男，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，固定收益研究部总经理。2022年8月3日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14766 | 19595 | 17550 | 17529 | |
| 户均持有份额(万) | 2.43 | 4.03 | 9.46 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 88.07 | 89.13 | 97.82 | 29.07 | |
| 个人持有比例(%) | 11.93 | 10.87 | 2.18 | 70.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.08 | 0.01 | -- |
| 金融债券 | 106,748.07 | 64.39 | 13.96 |
| 其中：政策性金融债 | 9,035.73 | 5.45 | -1.75 |
| 企业债券 | 1,029.73 | 0.62 | -1.71 |
| 中期票据 | 60,565.41 | 36.54 | -2.37 |
| 同业存单 | 22,729.76 | 13.71 | 10.48 |
| 合计 | 191,083.04 | 115.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403211 | 24农业银行CD211 | 100.00 | 9899.17 | 5.97 |
| 112419439 | 24恒丰银行CD439 | 100.00 | 9842.95 | 5.94 |
| 240314 | 24进出14 | 90.00 | 9035.73 | 5.45 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 70.00 | 7235.19 | 4.36 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 70.00 | 7215.04 | 4.35 |
| 基金名称 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008284)易方达全球医药行业(人民币)A (008285)易方达全球医药行业(美元)A (019036)易方达全球医药行业(美元)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的基金；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：权益类资产（含普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证等）占基金资产的比例为60%-95%；投资于医药行业的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例为5%-95%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -388.16 |
| 本期利润(万元) | 162.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,202.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0109 |
