近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.56 | -2.70 | -2.93 | -1.38 | -6.03 | -4.26 | 9.36 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -1.24 | 0.13 | -1.35 | 0.22 | -2.82 | 5.22 | 8.86 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨晓斌 | 2018/04/03 | 6年21天 | 41.24 | 杨晓斌,男,中国香港籍,12年证券从业经历,经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6621 | 7632 | 8825 | 10128 | |
户均持有份额(万) | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | |
机构持有比例(%) | 20.19 | 18.01 | 15.95 | 15.71 | |
个人持有比例(%) | 79.81 | 81.99 | 84.05 | 84.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 141.06 | 1.21 | -- | -1.76 |
采矿业 | 188.49 | 1.61 | -- | -4.94 |
制造业 | 3,640.43 | 31.17 | -- | -15.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.19 | 0.71 | -- | -2.86 |
建筑业 | 0.65 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 1.51 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.03 | 0.01 | -- | -2.45 |
住宿和餐饮业 | 23.45 | 0.20 | -- | -1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.29 | 0.47 | -- | -4.38 |
金融业 | 217.43 | 1.86 | -- | -2.94 |
房地产业 | 1.45 | 0.01 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 123.93 | 1.06 | -- | 0.07 |
科学研究和技术服务业 | 93.17 | 0.80 | -- | -0.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.01 | 0.16 | -- | -0.41 |
文化、体育和娱乐业 | 1.61 | 0.01 | -- | -2.31 |
合计 | 4,591.70 | 39.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 6.65 | 214.13 | 1.83% | 0.99 | 6.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.48 | 205.95 | 1.76% | 0.15 | -4.14 |
000157 | 中联重科 | 22.33 | 183.33 | 1.57% | 新晋 | 10.89 |
002463 | 沪电股份 | 5.33 | 160.86 | 1.38% | 新晋 | -7.27 |
603369 | 今世缘 | 2.64 | 154.89 | 1.33% | 0.05 | 0.83 |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 1.31% | -0.40 | -0.61 |
000568 | 泸州老窖 | 0.83 | 153.21 | 1.31% | -0.14 | -1.26 |
000333 | 美的集团 | 2.32 | 148.99 | 1.28% | 0.23 | 9.11 |
002327 | 富安娜 | 10.98 | 118.36 | 1.01% | 新晋 | -0.29 |
601989 | 中国重工 | 25.04 | 116.69 | 1.00% | 新晋 | 3.17 |
合计 | -- | 80.69 | 1,609.67 | 13.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 618.19 | 5.29 | 0.22 |
金融债券 | 5,088.10 | 43.56 | 1.64 |
其中:政策性金融债 | 1,024.31 | 8.77 | 0.39 |
企业债券 | 1,019.70 | 8.73 | 0.36 |
可转换债券 | 71.80 | 0.61 | 0.05 |
同业存单 | 597.02 | 5.11 | 0.21 |
合计 | 7,394.81 | 63.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200405 | 20农发05 | 10.00 | 1024.31 | 8.77 |
188282 | 21华泰09 | 10.00 | 1024.28 | 8.77 |
188418 | 21兴业03 | 10.00 | 1020.16 | 8.73 |
127922 | 19铁道15 | 10.00 | 1019.70 | 8.73 |
240302 | 23安信S4 | 10.00 | 1010.13 | 8.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -166.09 |
本期利润(万元) | 155.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 10,544.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.5805 |