基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.16 0.64 -0.15 0.83 2.32 2.33 -1.33
基准收益率②% 1.67 1.85 0.03 2.12 9.40 2.27 --
① — ② -1.51 -1.21 -0.18 -1.29 -7.08 0.06 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%＋中证港股通指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李凯 2022/10/19 3年1月16天 3.95 李凯，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司，历任产品研发部副总经理、总经理，现任FOF投资与金融工程部总经理、基金经理。自2022年10月19日起，担任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月28日起，担任金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月14日起，担任金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月22日起，担任金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰稳进配置六个月持有混合A金鹰稳进配置六个月持有混合B金鹰稳进配置六个月持有混合C金鹰稳进配置六个月持有混合D基金总份额

金鹰稳进配置六个月持有混合A金鹰稳进配置六个月持有混合B金鹰稳进配置六个月持有混合C金鹰稳进配置六个月持有混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25205451873311413
户均持有份额(万)7.788.798.448.13
机构持有比例(%)5.106.534.011.08
个人持有比例(%)94.9093.4795.9998.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,168.97 5.45 -0.04
合计 1,168.97 5.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.60 1168.97 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--200万元0.14%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 144.82
本期利润(万元) 34.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 13,957.41
期末基金份额净值(元) 1.0398