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| 单位净值： | 1.0334元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:490/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-18 | 资产净值(亿元)： | 2.51(2025-03-30) | 基金经理： | 李凯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -170.47 | 678.39 | 81.95 | 467.38 |
| 本期利润(万元) | -52.16 | 464.38 | 36.91 | 426.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0078 | 0.0004 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,099.95 | 49,524.77 | 79,069.54 | 75,470.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0315 | 1.0331 | 1.0246 | 1.0242 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,069.03 | 1,308.70 | 358.95 | 33.03 |
| 本期利润(万元) | 1,684.21 | 1,182.92 | 714.38 | 50.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | 0.0153 | 0.0248 | 0.0152 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.32 | 1.44 | 2.33 | 1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0329 | 0.0185 | 0.001 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,524.77 | 75,470.86 | 93,741.06 | 2,433.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0331 | 1.0242 | 1.0097 | 0.9993 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.31 | 2.42 | 0.97 | -0.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 233.54 | 233.54 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 239.46 | 239.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,187,898.13 | 15,373,453.46 | 9,444,857.34 | 703,783.83 |
| 利息收入 | 234,363.91 | 178,916.24 | 300,440.29 | 11,355.25 |
| 其中：存款利息收入 | 103,299.44 | 59,849.34 | 27,172.04 | 7,148.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 131,064.47 | 119,066.90 | 273,268.25 | 4,206.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,365,540.16 | 16,652,907.97 | 5,542,285.87 | 489,317.89 |
| 其中：股票投资收益 | 52,027.19 | 52,027.19 | ||
| 债券投资收益 | 942,039.50 | 466,768.75 | 295,377.77 | 14,104.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 18,471,999.32 | 11,578,940.68 | -649,268.27 | -288,630.26 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,951,501.34 | 4,607,198.54 | 5,844,149.18 | 711,816.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,416,076.86 | -1,460,239.25 | 3,589,693.67 | 192,662.15 |
| 其他收入 | 4,070.92 | 1,868.50 | 12,437.51 | 10,448.54 |
| 费用合计 | 6,542,591.66 | 3,234,978.03 | 2,220,706.16 | 139,175.69 |
| 管理人报酬 | 4,629,941.45 | 2,334,407.95 | 1,534,867.09 | 58,863.14 |
| 托管费 | 1,515,430.61 | 743,996.73 | 528,457.46 | 35,582.95 |
| 销售服务费 | 222,025.45 | 70,888.78 | 13,578.55 | 8,498.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 53,482.07 | 20.05 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53,482.07 | 20.05 | ||
| 其他费用合计 | 175,000.00 | 85,563.12 | 90,000.00 | 36,200.00 |
| 利润总额 | 17,645,306.47 | 12,138,475.43 | 7,224,151.18 | 564,608.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,830,529.48 | 3,506,702.16 | 6,400,238.23 | 1,389,826.54 |
| 交易性金融资产 | 574,013,500.12 | 791,224,870.79 | 908,536,851.42 | 22,570,326.12 |
| 其中：股票投资 | 0.00 | |||
| 债券投资 | 30,944,755.72 | 43,001,496.17 | 50,925,133.41 | 1,313,775.37 |
| 基金投资 | 543,068,744.40 | 748,223,374.62 | 857,611,718.01 | 21,256,550.75 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 592,735,154.83 | 837,747,558.22 | 940,456,387.13 | 27,787,963.14 |
| 负债合计 | 21,288,687.08 | 6,336,608.11 | 895,527.19 | 26,646,167.05 |
| 所有者权益合计 | 571,446,467.75 | 831,410,950.11 | 939,560,859.94 | 26,646,167.05 |
