基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.51 -0.31 28.38 -1.80 26.29 -3.87 -10.40
基准收益率②% -2.63 -0.82 14.17 1.71 13.83 14.68 -7.09
① — ② -2.88 0.51 14.21 -3.51 12.46 -18.55 -3.31
业绩比较基准 （上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁梓颖 2022/06/18 3年10月23天 -1.66 梁梓颖，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理、总经理助理。自2020年9月22日起，担任金鹰核心资源混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月18日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理。自2022年6月18日起至2025年1月11日，担任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月17日至2023年10月31日，担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2024年6月26日，担任金鹰民稳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月11日起，担任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2019/04/13 2022/06/18 3年2月5天 27.23
李博 2018/08/30 2019/05/09 8月10天 -1.45
王喆 2015/03/06 2019/04/26 4年1月20天 18.59
林华显 2011/03/01 2015/03/28 4年27天 10.59
杨绍基 2008/12/24 2011/03/12 2年2月19天 70.61
龙苏云 2008/02/19 2008/12/24 10月5天 -48.92
李鹏 2006/09/28 2008/08/07 1年10月9天 74.18
欧庆铃 2005/10/20 2006/09/28 11月8天 47.42
谢国满 2003/06/16 2005/10/20 2年4月4天 -13.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 156.09 1.48 -- -0.52
采矿业 1,116.47 10.61 -- 5.81
制造业 5,029.80 47.79 -- 0.15
建筑业 46.77 0.44 -- -1.21
批发和零售业 10.10 0.10 -- -1.41
交通运输、仓储和邮政业 373.69 3.55 -- 1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 347.69 3.30 -- -1.30
金融业 567.62 5.39 -- -1.37
租赁和商务服务业 19.36 0.18 -- -1.43
科学研究和技术服务业 29.43 0.28 -- -1.69
合计 7,697.02 73.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600346 恒力石化 29.45 637.59 6.06% 新晋 -3.41
000975 银泰黄金 18.37 545.22 5.18% 2.29 -2.87
600111 北方稀土 6.62 315.64 3.00% 新晋 5.73
605117 德业股份 2.37 311.56 2.96% 新晋 8.27
601899 紫金矿业 9.50 310.84 2.95% 新晋 3.02
600482 中国动力 9.40 294.50 2.80% 新晋 -5.30
605196 华通线缆 6.25 294.25 2.80% 新晋 -7.50
600522 中天科技 9.56 287.66 2.73% 新晋 37.13
601318 中国平安 4.47 253.81 2.41% 新晋 2.04
600875 东方电气 6.75 236.59 2.25% 新晋 -4.61
合计 -- 102.74 3,487.66 33.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,478.56 14.05 0.36
金融债券 850.91 8.08 0.73
其中：政策性金融债 850.91 8.08 0.73
合计 2,329.47 22.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018009 国开1803 6.60 850.91 8.08
019773 25国债08 6.50 658.63 6.26
019547 16国债19 5.25 607.95 5.78
019785 25国债13 2.10 211.98 2.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1000.0万元以下
1年以下1.50%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.80%
4年以上0
1000.0万元--5000.0万元
1年以下1.35%
1年--2年1.08%
2年--3年0.90%
3年--4年0.72%
4年以上0
5000.0万元--10000.0万元
1年以下1.20%
1年--2年0.96%
2年--3年0.80%
3年--4年0.64%
4年以上0
10000.0万元以上
1年以下0.75%
1年--2年0.60%
2年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 895.61
本期利润(万元) -596.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0308
期末基金资产净值(万元) 10,524.89
期末基金份额净值(元) 0.5488