基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.56 -12.51 4.20 5.19 -10.40 -24.36 -1.38
基准收益率②% -5.04 -1.89 -3.25 3.07 -7.09 -14.38 -1.46
① — ② -1.52 -10.62 7.45 2.12 -3.31 -9.98 0.08
业绩比较基准 （上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁梓颖 2022/06/18 1年10月4天 -22.81 梁梓颖，女，中国籍，8年证券从业经历，英国华威大学商学院金融专业硕士。2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。2022年6月18日任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2022年6月18日任金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月17日至2023年10月31日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪超 2019/04/13 2022/06/18 3年2月5天 27.23
李博 2018/08/30 2019/05/09 8月10天 -1.45
王喆 2015/03/06 2019/04/26 4年1月20天 18.59
林华显 2011/03/01 2015/03/28 4年27天 10.59
杨绍基 2008/12/24 2011/03/12 2年2月19天 70.61
龙苏云 2008/02/19 2008/12/24 10月5天 -48.92
李鹏 2006/09/28 2008/08/07 1年10月9天 74.18
欧庆铃 2005/10/20 2006/09/28 11月8天 47.42
谢国满 2003/06/16 2005/10/20 2年4月4天 -13.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.18 0.70 新增 -2.82
采矿业 465.03 4.26 -0.77 -0.64
制造业 7,191.18 65.86 -18.33 17.77
批发和零售业 251.81 2.31 新增 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 115.13 1.05 14.59 -4.60
金融业 483.16 4.42 3.23 -0.50
科学研究和技术服务业 52.22 0.48 2.09 -1.11
合计 8,634.71 79.08 -1.30 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 27.11 798.12 7.31% 新晋 11.56
300122 智飞生物 10.11 617.82 5.66% 新晋 -16.45
002920 德赛西威 3.94 510.27 4.67% 新晋 -2.34
688271 联影医疗 3.60 493.46 4.52% 新晋 -9.93
300033 同花顺 3.08 483.16 4.42% 0.88 -22.96
000338 潍柴动力 27.96 381.65 3.50% 新晋 15.31
688008 澜起科技 5.66 332.73 3.05% 新晋 -7.66
603501 韦尔股份 3.01 321.20 2.94% 新晋 -6.49
300723 一品红 10.39 309.93 2.84% 新晋 -19.87
002475 立讯精密 8.76 301.78 2.76% 新晋 -11.33
合计 -- 103.62 4,550.12 41.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,151.85 19.71 -2.47
金融债券 243.01 2.23 0.20
其中：政策性金融债 243.01 2.23 0.20
合计 2,394.86 21.94 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 6.60 663.45 6.08
019678 22国债13 6.50 657.64 6.02
019694 23国债01 6.04 615.80 5.64
018009 国开1803 2.00 243.01 2.23
019547 16国债19 2.00 214.97 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1000.0万元以下
1年以下1.50%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.80%
4年以上0
1000.0万元--5000.0万元
1年以下1.35%
1年--2年1.08%
2年--3年0.90%
3年--4年0.72%
4年以上0
5000.0万元--10000.0万元
1年以下1.20%
1年--2年0.96%
2年--3年0.80%
3年--4年0.64%
4年以上0
10000.0万元以上
1年以下0.75%
1年--2年0.60%
2年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -730.85
本期利润(万元) -768.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0335
期末基金资产净值(万元) 10,919.65
期末基金份额净值(元) 0.4784