近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.30 | -20.18 | 1.38 | -6.35 | -32.03 | -27.86 | 50.91 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.06 | -2.31 | 3.21 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | -6.63 | -18.12 | 3.69 | -9.56 | -27.16 | -15.88 | 51.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩广哲 | 2019/07/17 | 4年9月2天 | 50.77 | 韩广哲,男,中国籍,15年证券从业经历,数量经济学博士,曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员,并曾就职于华夏基金管理有限公司,曾担任组合经理职务,负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。2012年11月20日至2013年12月17日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2023年12月13日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年12月13日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日至2023年4月1日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,696.62 | 1.63 | 新增 | -1.89 |
制造业 | 103,625.35 | 62.58 | -10.97 | 14.49 |
批发和零售业 | 3.99 | 0.00 | 1.21 | -1.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,809.31 | 24.04 | -8.56 | 18.39 |
金融业 | 6,575.40 | 3.97 | 0.47 | -0.95 |
租赁和商务服务业 | 0.68 | 0.00 | 3.60 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.33 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79.30 | 0.05 | 0.00 | -0.39 |
合计 | 152,792.46 | 92.27 | -6.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 145.17 | 16,391.14 | 9.90% | -0.37 | -2.36 |
300394 | 天孚通信 | 173.74 | 15,900.65 | 9.60% | -1.40 | 7.74 |
688111 | 金山办公 | 45.05 | 14,243.58 | 8.60% | 0.03 | -2.48 |
300042 | 朗科科技 | 392.52 | 13,738.23 | 8.30% | 新晋 | -28.76 |
000503 | 国新健康 | 732.07 | 9,648.68 | 5.83% | 新晋 | -21.99 |
300502 | 新易盛 | 194.85 | 9,610.00 | 5.80% | 1.77 | -8.52 |
601138 | 工业富联 | 600.32 | 9,076.79 | 5.48% | -0.01 | -0.85 |
000977 | 浪潮信息 | 271.37 | 9,009.57 | 5.44% | 1.95 | -5.74 |
603000 | 人民网 | 289.18 | 8,091.21 | 4.89% | 新晋 | -11.79 |
002230 | 科大讯飞 | 121.31 | 5,626.36 | 3.40% | 新晋 | -8.40 |
合计 | -- | 2,965.58 | 111,336.21 | 67.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 352.23 | 0.21 | -- |
合计 | 352.23 | 0.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 3.50 | 352.23 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 1.00% |
半年--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17,642.31 |
本期利润(万元) | -19,877.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1913 |
期末基金资产净值(万元) | 165,577.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.628 |